华夏鼎融债券C (003302.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理靖博灵刘明宇基金类型债券型成立日期2016-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1701元 (2026-06-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.45% (2215 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎融债券(003301) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏鼎融债券C(003302) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | 2025-12-26 | 0.053 元 | 3,273.51万 | 173.50万元 | 4.47% | 4.47% |
| 2024-01-22 | 2024-01-22 | 0.023 元 | 5,212.19万 | 119.88万元 | 2.05% | 2.05% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |