华夏鼎融债券C (003302.jj ) 华夏基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2016-11-07总资产规模636.37万元 (2025-12-31) 基金净值1.1600元 (2026-02-13) 基金经理靖博灵刘明宇管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (2274 / 7216)
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华夏鼎融债券C(003302) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-12-26

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-12-26	2025-12-26	0.053 元	3,273.51万	173.50万元	4.47%	4.47%
2024-01-22	2024-01-22	0.023 元	5,212.19万	119.88万元	2.05%	2.05%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。