华夏鼎融债券A(003301) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1048元 | 1.4083元 |
| 2026-10-08 | 1.1044元 | 1.4079元 |
| 2026-09-30 | 1.1088元 | 1.4123元 |
| 2026-09-29 | 1.1110元 | 1.4145元 |
| 2026-09-28 | 1.1095元 | 1.4130元 |
| 2026-09-24 | 1.1174元 | 1.4209元 |
| 2026-09-23 | 1.1228元 | 1.4263元 |
| 2026-09-22 | 1.1243元 | 1.4278元 |
| 2026-09-21 | 1.1244元 | 1.4279元 |
| 2026-09-18 | 1.1216元 | 1.4251元 |
| 2026-09-17 | 1.1162元 | 1.4197元 |
| 2026-09-16 | 1.1162元 | 1.4197元 |
| 2026-09-15 | 1.1098元 | 1.4133元 |
| 2026-09-14 | 1.1106元 | 1.4141元 |
| 2026-09-11 | 1.1103元 | 1.4138元 |
| 2026-09-10 | 1.1132元 | 1.4167元 |
| 2026-09-09 | 1.1157元 | 1.4192元 |
| 2026-09-08 | 1.1155元 | 1.4190元 |
| 2026-09-07 | 1.1152元 | 1.4187元 |
| 2026-09-04 | 1.1104元 | 1.4139元 |
| 2026-09-03 | 1.1133元 | 1.4168元 |
| 2026-09-02 | 1.1127元 | 1.4162元 |
| 2026-09-01 | 1.1170元 | 1.4205元 |
| 2026-08-31 | 1.1187元 | 1.4222元 |
| 2026-08-28 | 1.1158元 | 1.4193元 |
| 2026-08-27 | 1.1173元 | 1.4208元 |
| 2026-08-26 | 1.1130元 | 1.4165元 |
| 2026-08-25 | 1.1120元 | 1.4155元 |
| 2026-08-24 | 1.1111元 | 1.4146元 |
| 2026-08-21 | 1.1146元 | 1.4181元 |
| 2026-08-20 | 1.1133元 | 1.4168元 |
| 2026-08-19 | 1.1118元 | 1.4153元 |
| 2026-08-18 | 1.1224元 | 1.4259元 |
| 2026-08-17 | 1.1230元 | 1.4265元 |
| 2026-08-14 | 1.1161元 | 1.4196元 |
| 2026-08-13 | 1.1140元 | 1.4175元 |
| 2026-08-12 | 1.1158元 | 1.4193元 |
| 2026-08-11 | 1.1137元 | 1.4172元 |
| 2026-08-10 | 1.1157元 | 1.4192元 |
| 2026-08-07 | 1.1161元 | 1.4196元 |
| 2026-08-06 | 1.1104元 | 1.4139元 |
| 2026-08-05 | 1.1077元 | 1.4112元 |
| 2026-08-04 | 1.1001元 | 1.4036元 |
| 2026-08-03 | 1.0911元 | 1.3946元 |
| 2026-07-31 | 1.0928元 | 1.3963元 |
| 2026-07-30 | 1.0875元 | 1.3910元 |
| 2026-07-29 | 1.0945元 | 1.3980元 |
| 2026-07-28 | 1.0938元 | 1.3973元 |
| 2026-07-27 | 1.1053元 | 1.4088元 |
| 2026-07-24 | 1.0986元 | 1.4021元 |