华夏鼎融债券A(003301) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0896元 | 1.3931元 |
| 2026-02-12 | 1.0927元 | 1.3962元 |
| 2026-02-11 | 1.0899元 | 1.3934元 |
| 2026-02-10 | 1.0893元 | 1.3928元 |
| 2026-02-09 | 1.0888元 | 1.3923元 |
| 2026-02-06 | 1.0849元 | 1.3884元 |
| 2026-02-05 | 1.0826元 | 1.3861元 |
| 2026-02-04 | 1.0849元 | 1.3884元 |
| 2026-02-03 | 1.0844元 | 1.3879元 |
| 2026-02-02 | 1.0787元 | 1.3822元 |
| 2026-01-30 | 1.0855元 | 1.3890元 |
| 2026-01-29 | 1.0882元 | 1.3917元 |
| 2026-01-28 | 1.0895元 | 1.3930元 |
| 2026-01-27 | 1.0880元 | 1.3915元 |
| 2026-01-26 | 1.0886元 | 1.3921元 |
| 2026-01-23 | 1.0901元 | 1.3936元 |
| 2026-01-22 | 1.0871元 | 1.3906元 |
| 2026-01-21 | 1.0854元 | 1.3889元 |
| 2026-01-20 | 1.0822元 | 1.3857元 |
| 2026-01-19 | 1.0820元 | 1.3855元 |
| 2026-01-16 | 1.0800元 | 1.3835元 |
| 2026-01-15 | 1.0792元 | 1.3827元 |
| 2026-01-14 | 1.0784元 | 1.3819元 |
| 2026-01-13 | 1.0776元 | 1.3811元 |
| 2026-01-12 | 1.0797元 | 1.3832元 |
| 2026-01-09 | 1.0758元 | 1.3793元 |
| 2026-01-08 | 1.0724元 | 1.3759元 |
| 2026-01-07 | 1.0720元 | 1.3755元 |
| 2026-01-06 | 1.0717元 | 1.3752元 |
| 2026-01-05 | 1.0683元 | 1.3718元 |
| 2025-12-31 | 1.0639元 | 1.3674元 |
| 2025-12-30 | 1.0637元 | 1.3672元 |
| 2025-12-29 | 1.0631元 | 1.3666元 |
| 2025-12-26 | 1.0643元 | 1.3678元 |
| 2025-12-25 | 1.1143元 | 1.3678元 |
| 2025-12-24 | 1.1128元 | 1.3663元 |
| 2025-12-23 | 1.1101元 | 1.3636元 |
| 2025-12-22 | 1.1096元 | 1.3631元 |
| 2025-12-19 | 1.1076元 | 1.3611元 |
| 2025-12-18 | 1.1053元 | 1.3588元 |
| 2025-12-17 | 1.1053元 | 1.3588元 |
| 2025-12-16 | 1.1013元 | 1.3548元 |
| 2025-12-15 | 1.1037元 | 1.3572元 |
| 2025-12-12 | 1.1066元 | 1.3601元 |
| 2025-12-11 | 1.1067元 | 1.3602元 |
| 2025-12-10 | 1.1085元 | 1.3620元 |
| 2025-12-09 | 1.1073元 | 1.3608元 |
| 2025-12-08 | 1.1070元 | 1.3605元 |
| 2025-12-05 | 1.1059元 | 1.3594元 |
| 2025-12-04 | 1.1031元 | 1.3566元 |