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公告
华夏鼎融债券A
(003301.jj )
华夏基金管理有限公司
申
基金经理
靖博灵
刘明宇
基金类型
债券型
成立日期
2016-11-07
总资产规模
21.73亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1048
元
(
2026-10-09
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2026-07-27
)
持仓换手率
111.53%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.78%
(1427 / 7514)
相关基金:
主从基金:
华夏鼎融债券C
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华夏鼎融债券A(003301) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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华夏鼎融债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.11
元
21.73亿
19.51亿
元
--
2026-03-31
1.08
元
11.29亿
10.46亿
元
--
2025-12-31
1.06
元
7.05亿
6.63亿
元
--
2025-09-30
1.11
元
11.22亿
10.09亿
元
--
2025-06-30
1.09
元
13.73亿
12.59亿
元
--
2025-03-31
1.08
元
16.44亿
15.22亿
元
--
2024-12-31
1.08
元
10.00亿
9.27亿
元
--