华夏鼎融债券A(003301) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.11元 | 21.73亿 | 19.51亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.08元 | 11.29亿 | 10.46亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 7.05亿 | 6.63亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 11.22亿 | 10.09亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 13.73亿 | 12.59亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 16.44亿 | 15.22亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 10.00亿 | 9.27亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 8.30亿 | 7.83亿元 | -- |