华夏鼎融债券A(003301) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.1099元 | 1.4134元 |
| 2026-06-02 | 1.1095元 | 1.4130元 |
| 2026-06-01 | 1.1071元 | 1.4106元 |
| 2026-05-29 | 1.1067元 | 1.4102元 |
| 2026-05-28 | 1.1100元 | 1.4135元 |
| 2026-05-27 | 1.1088元 | 1.4123元 |
| 2026-05-26 | 1.1122元 | 1.4157元 |
| 2026-05-25 | 1.1116元 | 1.4151元 |
| 2026-05-22 | 1.1088元 | 1.4123元 |
| 2026-05-21 | 1.1047元 | 1.4082元 |
| 2026-05-20 | 1.1091元 | 1.4126元 |
| 2026-05-19 | 1.1093元 | 1.4128元 |
| 2026-05-18 | 1.1065元 | 1.4100元 |
| 2026-05-15 | 1.1069元 | 1.4104元 |
| 2026-05-14 | 1.1093元 | 1.4128元 |
| 2026-05-13 | 1.1139元 | 1.4174元 |
| 2026-05-12 | 1.1116元 | 1.4151元 |
| 2026-05-11 | 1.1122元 | 1.4157元 |
| 2026-05-08 | 1.1091元 | 1.4126元 |
| 2026-05-07 | 1.1089元 | 1.4124元 |
| 2026-05-06 | 1.1073元 | 1.4108元 |
| 2026-04-30 | 1.1054元 | 1.4089元 |
| 2026-04-29 | 1.1065元 | 1.4100元 |
| 2026-04-28 | 1.1039元 | 1.4074元 |
| 2026-04-27 | 1.1045元 | 1.4080元 |
| 2026-04-24 | 1.1043元 | 1.4078元 |
| 2026-04-23 | 1.1070元 | 1.4105元 |
| 2026-04-22 | 1.1093元 | 1.4128元 |
| 2026-04-21 | 1.1056元 | 1.4091元 |
| 2026-04-20 | 1.1046元 | 1.4081元 |
| 2026-04-17 | 1.1037元 | 1.4072元 |
| 2026-04-16 | 1.1019元 | 1.4054元 |
| 2026-04-15 | 1.0977元 | 1.4012元 |
| 2026-04-14 | 1.0982元 | 1.4017元 |
| 2026-04-13 | 1.0945元 | 1.3980元 |
| 2026-04-10 | 1.0945元 | 1.3980元 |
| 2026-04-09 | 1.0920元 | 1.3955元 |
| 2026-04-08 | 1.0929元 | 1.3964元 |
| 2026-04-07 | 1.0838元 | 1.3873元 |
| 2026-04-03 | 1.0817元 | 1.3852元 |
| 2026-04-02 | 1.0823元 | 1.3858元 |
| 2026-04-01 | 1.0847元 | 1.3882元 |
| 2026-03-31 | 1.0793元 | 1.3828元 |
| 2026-03-30 | 1.0819元 | 1.3854元 |
| 2026-03-27 | 1.0819元 | 1.3854元 |
| 2026-03-26 | 1.0793元 | 1.3828元 |
| 2026-03-25 | 1.0816元 | 1.3851元 |
| 2026-03-24 | 1.0779元 | 1.3814元 |
| 2026-03-23 | 1.0711元 | 1.3746元 |
| 2026-03-20 | 1.0778元 | 1.3813元 |