华夏鼎融债券A(003301) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 1.0938元 | 1.3973元 |
| 2026-07-27 | 1.1053元 | 1.4088元 |
| 2026-07-24 | 1.0986元 | 1.4021元 |
| 2026-07-23 | 1.1038元 | 1.4073元 |
| 2026-07-22 | 1.1013元 | 1.4048元 |
| 2026-07-21 | 1.1032元 | 1.4067元 |
| 2026-07-20 | 1.0924元 | 1.3959元 |
| 2026-07-17 | 1.0945元 | 1.3980元 |
| 2026-07-16 | 1.1057元 | 1.4092元 |
| 2026-07-15 | 1.1092元 | 1.4127元 |
| 2026-07-14 | 1.1111元 | 1.4146元 |
| 2026-07-13 | 1.1023元 | 1.4058元 |
| 2026-07-10 | 1.1110元 | 1.4145元 |
| 2026-07-09 | 1.1139元 | 1.4174元 |
| 2026-07-08 | 1.1080元 | 1.4115元 |
| 2026-07-07 | 1.1096元 | 1.4131元 |
| 2026-07-06 | 1.1126元 | 1.4161元 |
| 2026-07-03 | 1.1134元 | 1.4169元 |
| 2026-07-02 | 1.1102元 | 1.4137元 |
| 2026-07-01 | 1.1147元 | 1.4182元 |
| 2026-06-30 | 1.1137元 | 1.4172元 |
| 2026-06-29 | 1.1105元 | 1.4140元 |
| 2026-06-26 | 1.1102元 | 1.4137元 |
| 2026-06-25 | 1.1167元 | 1.4202元 |
| 2026-06-24 | 1.1160元 | 1.4195元 |
| 2026-06-23 | 1.1138元 | 1.4173元 |
| 2026-06-22 | 1.1180元 | 1.4215元 |
| 2026-06-18 | 1.1149元 | 1.4184元 |
| 2026-06-17 | 1.1139元 | 1.4174元 |
| 2026-06-16 | 1.1122元 | 1.4157元 |
| 2026-06-15 | 1.1096元 | 1.4131元 |
| 2026-06-12 | 1.1024元 | 1.4059元 |
| 2026-06-11 | 1.0986元 | 1.4021元 |
| 2026-06-10 | 1.1004元 | 1.4039元 |
| 2026-06-09 | 1.1038元 | 1.4073元 |
| 2026-06-08 | 1.0997元 | 1.4032元 |
| 2026-06-05 | 1.1063元 | 1.4098元 |
| 2026-06-04 | 1.1082元 | 1.4117元 |
| 2026-06-03 | 1.1099元 | 1.4134元 |
| 2026-06-02 | 1.1095元 | 1.4130元 |
| 2026-06-01 | 1.1071元 | 1.4106元 |
| 2026-05-29 | 1.1067元 | 1.4102元 |
| 2026-05-28 | 1.1100元 | 1.4135元 |
| 2026-05-27 | 1.1088元 | 1.4123元 |
| 2026-05-26 | 1.1122元 | 1.4157元 |
| 2026-05-25 | 1.1116元 | 1.4151元 |
| 2026-05-22 | 1.1088元 | 1.4123元 |
| 2026-05-21 | 1.1047元 | 1.4082元 |
| 2026-05-20 | 1.1091元 | 1.4126元 |
| 2026-05-19 | 1.1093元 | 1.4128元 |