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净值&收盘价
回撤
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基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
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月度涨跌幅
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
华夏鼎融债券A
(003301.jj )
华夏基金管理有限公司
申
基金经理
靖博灵
刘明宇
基金类型
债券型
成立日期
2016-11-07
总资产规模
21.73亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1048
元
(
2026-10-09
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2026-07-27
)
持仓换手率
111.53%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.78%
(1427 / 7514)
相关基金:
主从基金:
华夏鼎融债券C
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华夏鼎融债券A(003301) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
华夏鼎融债券型证券投资基金
基金简称
华夏鼎融债券
基金主代码
003301
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2016-11-07
总份额
20.80亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
华夏基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
华夏鼎融债券A
华夏鼎融债券C
子基金场内简称
子基金代码
003301
003302
子基金份额
19.51亿
份
(
2026-06-30
)
1.29亿
份
(
2026-06-30
)