华夏鼎融债券A (003301.jj ) 华夏基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2016-11-07总资产规模7.05亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0896元 (2026-02-13) 基金经理靖博灵刘明宇管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-08) 持仓换手率225.29% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.89% (1600 / 7212)
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华夏鼎融债券A(003301) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-12-26

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-12-26	2025-12-26	0.05 元	10.09亿	5,045.58万元	4.49%	4.49%
2024-01-22	2024-01-22	0.0165 元	6.63亿	1,093.47万元	1.59%	1.59%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。