嘉实新趋势混合C(003294) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.7145元 | 1.7145元 |
| 2026-08-26 | 1.7052元 | 1.7052元 |
| 2026-08-25 | 1.7011元 | 1.7011元 |
| 2026-08-24 | 1.7048元 | 1.7048元 |
| 2026-08-21 | 1.7081元 | 1.7081元 |
| 2026-08-20 | 1.7046元 | 1.7046元 |
| 2026-08-19 | 1.7047元 | 1.7047元 |
| 2026-08-18 | 1.7243元 | 1.7243元 |
| 2026-08-17 | 1.7280元 | 1.7280元 |
| 2026-08-14 | 1.7143元 | 1.7143元 |
| 2026-08-13 | 1.7105元 | 1.7105元 |
| 2026-08-12 | 1.7223元 | 1.7223元 |
| 2026-08-11 | 1.7229元 | 1.7229元 |
| 2026-08-10 | 1.7341元 | 1.7341元 |
| 2026-08-07 | 1.7305元 | 1.7305元 |
| 2026-08-06 | 1.7229元 | 1.7229元 |
| 2026-08-05 | 1.7194元 | 1.7194元 |
| 2026-08-04 | 1.7046元 | 1.7046元 |
| 2026-08-03 | 1.6948元 | 1.6948元 |
| 2026-07-31 | 1.6988元 | 1.6988元 |
| 2026-07-30 | 1.6879元 | 1.6879元 |
| 2026-07-29 | 1.6926元 | 1.6926元 |
| 2026-07-28 | 1.6851元 | 1.6851元 |
| 2026-07-27 | 1.6969元 | 1.6969元 |
| 2026-07-24 | 1.6829元 | 1.6829元 |
| 2026-07-23 | 1.6938元 | 1.6938元 |
| 2026-07-22 | 1.6867元 | 1.6867元 |
| 2026-07-21 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2026-07-20 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2026-07-17 | 1.6751元 | 1.6751元 |
| 2026-07-16 | 1.6893元 | 1.6893元 |
| 2026-07-15 | 1.6978元 | 1.6978元 |
| 2026-07-14 | 1.7037元 | 1.7037元 |
| 2026-07-13 | 1.6918元 | 1.6918元 |
| 2026-07-10 | 1.7134元 | 1.7134元 |
| 2026-07-09 | 1.7232元 | 1.7232元 |
| 2026-07-08 | 1.7124元 | 1.7124元 |
| 2026-07-07 | 1.7250元 | 1.7250元 |
| 2026-07-06 | 1.7370元 | 1.7370元 |
| 2026-07-03 | 1.7418元 | 1.7418元 |
| 2026-07-02 | 1.7379元 | 1.7379元 |
| 2026-07-01 | 1.7531元 | 1.7531元 |
| 2026-06-30 | 1.7496元 | 1.7496元 |
| 2026-06-29 | 1.7306元 | 1.7306元 |
| 2026-06-26 | 1.7294元 | 1.7294元 |
| 2026-06-25 | 1.7447元 | 1.7447元 |
| 2026-06-24 | 1.7447元 | 1.7447元 |
| 2026-06-23 | 1.7389元 | 1.7389元 |
| 2026-06-22 | 1.7557元 | 1.7557元 |
| 2026-06-18 | 1.7460元 | 1.7460元 |