嘉实新趋势混合C (003294.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理轩璇赖礼辉基金类型混合型成立日期2024-04-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7117元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率6.71% (3926 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实新趋势混合(002222) |
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嘉实新趋势混合C(003294) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.7117元 | 1.7117元 |
| 2026-06-04 | 1.7177元 | 1.7177元 |
| 2026-06-03 | 1.7191元 | 1.7191元 |
| 2026-06-02 | 1.7171元 | 1.7171元 |
| 2026-06-01 | 1.7125元 | 1.7125元 |
| 2026-05-29 | 1.7099元 | 1.7099元 |
| 2026-05-28 | 1.7254元 | 1.7254元 |
| 2026-05-27 | 1.7198元 | 1.7198元 |
| 2026-05-26 | 1.7292元 | 1.7292元 |
| 2026-05-25 | 1.7334元 | 1.7334元 |
| 2026-05-22 | 1.7281元 | 1.7281元 |
| 2026-05-21 | 1.7181元 | 1.7181元 |
| 2026-05-20 | 1.7323元 | 1.7323元 |
| 2026-05-19 | 1.7314元 | 1.7314元 |
| 2026-05-18 | 1.7195元 | 1.7195元 |
| 2026-05-15 | 1.7144元 | 1.7144元 |
| 2026-05-14 | 1.7192元 | 1.7192元 |
| 2026-05-13 | 1.7353元 | 1.7353元 |
| 2026-05-12 | 1.7279元 | 1.7279元 |
| 2026-05-11 | 1.7371元 | 1.7371元 |
| 2026-05-08 | 1.7311元 | 1.7311元 |
| 2026-05-07 | 1.7284元 | 1.7284元 |
| 2026-05-06 | 1.7245元 | 1.7245元 |
| 2026-04-30 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2026-04-29 | 1.7127元 | 1.7127元 |
| 2026-04-28 | 1.7021元 | 1.7021元 |
| 2026-04-27 | 1.7089元 | 1.7089元 |
| 2026-04-24 | 1.7042元 | 1.7042元 |
| 2026-04-23 | 1.7068元 | 1.7068元 |
| 2026-04-22 | 1.7152元 | 1.7152元 |
| 2026-04-21 | 1.7079元 | 1.7079元 |
| 2026-04-20 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2026-04-17 | 1.7049元 | 1.7049元 |
| 2026-04-16 | 1.7058元 | 1.7058元 |
| 2026-04-15 | 1.6948元 | 1.6948元 |
| 2026-04-14 | 1.6947元 | 1.6947元 |
| 2026-04-13 | 1.6867元 | 1.6867元 |
| 2026-04-10 | 1.6917元 | 1.6917元 |
| 2026-04-09 | 1.6922元 | 1.6922元 |
| 2026-04-08 | 1.6948元 | 1.6948元 |
| 2026-04-07 | 1.6649元 | 1.6649元 |
| 2026-04-03 | 1.6585元 | 1.6585元 |
| 2026-04-02 | 1.6583元 | 1.6583元 |
| 2026-04-01 | 1.6721元 | 1.6721元 |
| 2026-03-31 | 1.6541元 | 1.6541元 |
| 2026-03-30 | 1.6655元 | 1.6655元 |
| 2026-03-27 | 1.6676元 | 1.6676元 |
| 2026-03-26 | 1.6609元 | 1.6609元 |
| 2026-03-25 | 1.6737元 | 1.6737元 |
| 2026-03-24 | 1.6618元 | 1.6618元 |