嘉实新趋势混合C (003294.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理轩璇赖礼辉基金类型混合型成立日期2024-04-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7134元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率6.46% (3979 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实新趋势混合(002222) |
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嘉实新趋势混合C(003294) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.7134元 | 1.7134元 |
| 2026-07-09 | 1.7232元 | 1.7232元 |
| 2026-07-08 | 1.7124元 | 1.7124元 |
| 2026-07-07 | 1.7250元 | 1.7250元 |
| 2026-07-06 | 1.7370元 | 1.7370元 |
| 2026-07-03 | 1.7418元 | 1.7418元 |
| 2026-07-02 | 1.7379元 | 1.7379元 |
| 2026-07-01 | 1.7531元 | 1.7531元 |
| 2026-06-30 | 1.7496元 | 1.7496元 |
| 2026-06-29 | 1.7306元 | 1.7306元 |
| 2026-06-26 | 1.7294元 | 1.7294元 |
| 2026-06-25 | 1.7447元 | 1.7447元 |
| 2026-06-24 | 1.7447元 | 1.7447元 |
| 2026-06-23 | 1.7389元 | 1.7389元 |
| 2026-06-22 | 1.7557元 | 1.7557元 |
| 2026-06-18 | 1.7460元 | 1.7460元 |
| 2026-06-17 | 1.7486元 | 1.7486元 |
| 2026-06-16 | 1.7451元 | 1.7451元 |
| 2026-06-15 | 1.7346元 | 1.7346元 |
| 2026-06-12 | 1.7112元 | 1.7112元 |
| 2026-06-11 | 1.7054元 | 1.7054元 |
| 2026-06-10 | 1.6997元 | 1.6997元 |
| 2026-06-09 | 1.7123元 | 1.7123元 |
| 2026-06-08 | 1.6947元 | 1.6947元 |
| 2026-06-05 | 1.7117元 | 1.7117元 |
| 2026-06-04 | 1.7177元 | 1.7177元 |
| 2026-06-03 | 1.7191元 | 1.7191元 |
| 2026-06-02 | 1.7171元 | 1.7171元 |
| 2026-06-01 | 1.7125元 | 1.7125元 |
| 2026-05-29 | 1.7099元 | 1.7099元 |
| 2026-05-28 | 1.7254元 | 1.7254元 |
| 2026-05-27 | 1.7198元 | 1.7198元 |
| 2026-05-26 | 1.7292元 | 1.7292元 |
| 2026-05-25 | 1.7334元 | 1.7334元 |
| 2026-05-22 | 1.7281元 | 1.7281元 |
| 2026-05-21 | 1.7181元 | 1.7181元 |
| 2026-05-20 | 1.7323元 | 1.7323元 |
| 2026-05-19 | 1.7314元 | 1.7314元 |
| 2026-05-18 | 1.7195元 | 1.7195元 |
| 2026-05-15 | 1.7144元 | 1.7144元 |
| 2026-05-14 | 1.7192元 | 1.7192元 |
| 2026-05-13 | 1.7353元 | 1.7353元 |
| 2026-05-12 | 1.7279元 | 1.7279元 |
| 2026-05-11 | 1.7371元 | 1.7371元 |
| 2026-05-08 | 1.7311元 | 1.7311元 |
| 2026-05-07 | 1.7284元 | 1.7284元 |
| 2026-05-06 | 1.7245元 | 1.7245元 |
| 2026-04-30 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2026-04-29 | 1.7127元 | 1.7127元 |
| 2026-04-28 | 1.7021元 | 1.7021元 |