嘉实新趋势混合C(003294) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-08 | 1.6638元 | 1.6638元 |
| 2026-01-07 | 1.6614元 | 1.6614元 |
| 2026-01-06 | 1.6535元 | 1.6535元 |
| 2026-01-05 | 1.6365元 | 1.6365元 |
| 2025-12-31 | 1.6185元 | 1.6185元 |
| 2025-12-30 | 1.6175元 | 1.6175元 |
| 2025-12-29 | 1.6139元 | 1.6139元 |
| 2025-12-26 | 1.6201元 | 1.6201元 |
| 2025-12-25 | 1.6197元 | 1.6197元 |
| 2025-12-24 | 1.6118元 | 1.6118元 |
| 2025-12-23 | 1.6023元 | 1.6023元 |
| 2025-12-22 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2025-12-19 | 1.5936元 | 1.5936元 |
| 2025-12-18 | 1.5879元 | 1.5879元 |
| 2025-12-17 | 1.5865元 | 1.5865元 |
| 2025-12-16 | 1.5745元 | 1.5745元 |
| 2025-12-15 | 1.5843元 | 1.5843元 |
| 2025-12-12 | 1.5863元 | 1.5863元 |
| 2025-12-11 | 1.5798元 | 1.5798元 |
| 2025-12-10 | 1.5835元 | 1.5835元 |
| 2025-12-09 | 1.5783元 | 1.5783元 |
| 2025-12-08 | 1.5856元 | 1.5856元 |
| 2025-12-05 | 1.5804元 | 1.5804元 |
| 2025-12-04 | 1.5691元 | 1.5691元 |
| 2025-12-03 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2025-12-02 | 1.5709元 | 1.5709元 |
| 2025-12-01 | 1.5761元 | 1.5761元 |
| 2025-11-28 | 1.5736元 | 1.5736元 |
| 2025-11-27 | 1.5665元 | 1.5665元 |
| 2025-11-26 | 1.5696元 | 1.5696元 |
| 2025-11-25 | 1.5769元 | 1.5769元 |
| 2025-11-24 | 1.5728元 | 1.5728元 |
| 2025-11-21 | 1.5687元 | 1.5687元 |
| 2025-11-20 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2025-11-19 | 1.5856元 | 1.5856元 |
| 2025-11-18 | 1.5823元 | 1.5823元 |
| 2025-11-17 | 1.5893元 | 1.5893元 |
| 2025-11-14 | 1.5914元 | 1.5914元 |
| 2025-11-13 | 1.5997元 | 1.5997元 |
| 2025-11-12 | 1.5878元 | 1.5878元 |
| 2025-11-11 | 1.5908元 | 1.5908元 |
| 2025-11-10 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2025-11-07 | 1.5874元 | 1.5874元 |
| 2025-11-06 | 1.5889元 | 1.5889元 |
| 2025-11-05 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2025-11-04 | 1.5785元 | 1.5785元 |
| 2025-11-03 | 1.5848元 | 1.5848元 |
| 2025-10-31 | 1.5855元 | 1.5855元 |
| 2025-10-30 | 1.5847元 | 1.5847元 |
| 2025-10-29 | 1.5896元 | 1.5896元 |