嘉实新趋势混合C
(003294.jj ) 申		基金经理轩璇赖礼辉基金类型混合型成立日期2024-04-24总资产规模585.27万元 (2026-06-30) 基金净值1.7145元 (2026-08-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率6.12% (3931 / 9384)
相关基金: 主从基金: 嘉实新趋势混合A
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嘉实新趋势混合C(003294) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

  1. 2026-06-30
  2. 2026-03-31
  3. 2025-12-31
  4. 2025-09-30
  5. 2025-06-30
  6. 2025-03-31
  7. 2024-12-31
  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资483.56万18.38%
(其中) 股票483.56万18.38%
2 固定收益投资1,268.12万48.19%
(其中) 债券1,268.12万48.19%
3 返售型金融资产666.90万25.34%
4 银行存款及结算备付金174.53万6.63%
5 其他资产38.18万1.45%
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