嘉实新趋势混合C(003294) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.6585元 | 1.6585元 |
| 2026-04-02 | 1.6583元 | 1.6583元 |
| 2026-04-01 | 1.6721元 | 1.6721元 |
| 2026-03-31 | 1.6541元 | 1.6541元 |
| 2026-03-30 | 1.6655元 | 1.6655元 |
| 2026-03-27 | 1.6676元 | 1.6676元 |
| 2026-03-26 | 1.6609元 | 1.6609元 |
| 2026-03-25 | 1.6737元 | 1.6737元 |
| 2026-03-24 | 1.6618元 | 1.6618元 |
| 2026-03-23 | 1.6422元 | 1.6422元 |
| 2026-03-20 | 1.6569元 | 1.6569元 |
| 2026-03-19 | 1.6632元 | 1.6632元 |
| 2026-03-18 | 1.6826元 | 1.6826元 |
| 2026-03-17 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2026-03-16 | 1.6902元 | 1.6902元 |
| 2026-03-13 | 1.6944元 | 1.6944元 |
| 2026-03-12 | 1.7044元 | 1.7044元 |
| 2026-03-11 | 1.7140元 | 1.7140元 |
| 2026-03-10 | 1.7126元 | 1.7126元 |
| 2026-03-09 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2026-03-06 | 1.7096元 | 1.7096元 |
| 2026-03-05 | 1.7073元 | 1.7073元 |
| 2026-03-04 | 1.7050元 | 1.7050元 |
| 2026-03-03 | 1.7092元 | 1.7092元 |
| 2026-03-02 | 1.7307元 | 1.7307元 |
| 2026-02-27 | 1.7277元 | 1.7277元 |
| 2026-02-26 | 1.7272元 | 1.7272元 |
| 2026-02-25 | 1.7326元 | 1.7326元 |
| 2026-02-24 | 1.7294元 | 1.7294元 |
| 2026-02-13 | 1.7191元 | 1.7191元 |
| 2026-02-12 | 1.7269元 | 1.7269元 |
| 2026-02-11 | 1.7230元 | 1.7230元 |
| 2026-02-10 | 1.7219元 | 1.7219元 |
| 2026-02-09 | 1.7219元 | 1.7219元 |
| 2026-02-06 | 1.7098元 | 1.7098元 |
| 2026-02-05 | 1.7026元 | 1.7026元 |
| 2026-02-04 | 1.7125元 | 1.7125元 |
| 2026-02-03 | 1.7144元 | 1.7144元 |
| 2026-02-02 | 1.6906元 | 1.6906元 |
| 2026-01-30 | 1.7184元 | 1.7184元 |
| 2026-01-29 | 1.7359元 | 1.7359元 |
| 2026-01-28 | 1.7388元 | 1.7388元 |
| 2026-01-27 | 1.7282元 | 1.7282元 |
| 2026-01-26 | 1.7269元 | 1.7269元 |
| 2026-01-23 | 1.7355元 | 1.7355元 |
| 2026-01-22 | 1.7218元 | 1.7218元 |
| 2026-01-21 | 1.7169元 | 1.7169元 |
| 2026-01-20 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2026-01-19 | 1.7067元 | 1.7067元 |
| 2026-01-16 | 1.7008元 | 1.7008元 |