嘉实新趋势混合C(003294) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.6498元 | 1.6498元 |
| 2026-10-15 | 1.6488元 | 1.6488元 |
| 2026-10-14 | 1.6565元 | 1.6565元 |
| 2026-10-13 | 1.6616元 | 1.6616元 |
| 2026-10-12 | 1.6612元 | 1.6612元 |
| 2026-10-09 | 1.6696元 | 1.6696元 |
| 2026-10-08 | 1.6689元 | 1.6689元 |
| 2026-09-30 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2026-09-29 | 1.6715元 | 1.6715元 |
| 2026-09-28 | 1.6709元 | 1.6709元 |
| 2026-09-24 | 1.6804元 | 1.6804元 |
| 2026-09-23 | 1.6863元 | 1.6863元 |
| 2026-09-22 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2026-09-21 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2026-09-18 | 1.6871元 | 1.6871元 |
| 2026-09-17 | 1.6841元 | 1.6841元 |
| 2026-09-16 | 1.6873元 | 1.6873元 |
| 2026-09-15 | 1.6844元 | 1.6844元 |
| 2026-09-14 | 1.6845元 | 1.6845元 |
| 2026-09-11 | 1.6853元 | 1.6853元 |
| 2026-09-10 | 1.6958元 | 1.6958元 |
| 2026-09-09 | 1.7015元 | 1.7015元 |
| 2026-09-08 | 1.7003元 | 1.7003元 |
| 2026-09-07 | 1.6982元 | 1.6982元 |
| 2026-09-04 | 1.6973元 | 1.6973元 |
| 2026-09-03 | 1.7021元 | 1.7021元 |
| 2026-09-02 | 1.6999元 | 1.6999元 |
| 2026-09-01 | 1.7077元 | 1.7077元 |
| 2026-08-31 | 1.7140元 | 1.7140元 |
| 2026-08-28 | 1.7132元 | 1.7132元 |
| 2026-08-27 | 1.7145元 | 1.7145元 |
| 2026-08-26 | 1.7052元 | 1.7052元 |
| 2026-08-25 | 1.7011元 | 1.7011元 |
| 2026-08-24 | 1.7048元 | 1.7048元 |
| 2026-08-21 | 1.7081元 | 1.7081元 |
| 2026-08-20 | 1.7046元 | 1.7046元 |
| 2026-08-19 | 1.7047元 | 1.7047元 |
| 2026-08-18 | 1.7243元 | 1.7243元 |
| 2026-08-17 | 1.7280元 | 1.7280元 |
| 2026-08-14 | 1.7143元 | 1.7143元 |
| 2026-08-13 | 1.7105元 | 1.7105元 |
| 2026-08-12 | 1.7223元 | 1.7223元 |
| 2026-08-11 | 1.7229元 | 1.7229元 |
| 2026-08-10 | 1.7341元 | 1.7341元 |
| 2026-08-07 | 1.7305元 | 1.7305元 |
| 2026-08-06 | 1.7229元 | 1.7229元 |
| 2026-08-05 | 1.7194元 | 1.7194元 |
| 2026-08-04 | 1.7046元 | 1.7046元 |
| 2026-08-03 | 1.6948元 | 1.6948元 |
| 2026-07-31 | 1.6988元 | 1.6988元 |