嘉实新趋势混合C(003294) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.7191元 | 1.7191元 |
| 2026-02-12 | 1.7269元 | 1.7269元 |
| 2026-02-11 | 1.7230元 | 1.7230元 |
| 2026-02-10 | 1.7219元 | 1.7219元 |
| 2026-02-09 | 1.7219元 | 1.7219元 |
| 2026-02-06 | 1.7098元 | 1.7098元 |
| 2026-02-05 | 1.7026元 | 1.7026元 |
| 2026-02-04 | 1.7125元 | 1.7125元 |
| 2026-02-03 | 1.7144元 | 1.7144元 |
| 2026-02-02 | 1.6906元 | 1.6906元 |
| 2026-01-30 | 1.7184元 | 1.7184元 |
| 2026-01-29 | 1.7359元 | 1.7359元 |
| 2026-01-28 | 1.7388元 | 1.7388元 |
| 2026-01-27 | 1.7282元 | 1.7282元 |
| 2026-01-26 | 1.7269元 | 1.7269元 |
| 2026-01-23 | 1.7355元 | 1.7355元 |
| 2026-01-22 | 1.7218元 | 1.7218元 |
| 2026-01-21 | 1.7169元 | 1.7169元 |
| 2026-01-20 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2026-01-19 | 1.7067元 | 1.7067元 |
| 2026-01-16 | 1.7008元 | 1.7008元 |
| 2026-01-15 | 1.6930元 | 1.6930元 |
| 2026-01-14 | 1.6871元 | 1.6871元 |
| 2026-01-13 | 1.6852元 | 1.6852元 |
| 2026-01-12 | 1.6930元 | 1.6930元 |
| 2026-01-09 | 1.6785元 | 1.6785元 |
| 2026-01-08 | 1.6638元 | 1.6638元 |
| 2026-01-07 | 1.6614元 | 1.6614元 |
| 2026-01-06 | 1.6535元 | 1.6535元 |
| 2026-01-05 | 1.6365元 | 1.6365元 |
| 2025-12-31 | 1.6185元 | 1.6185元 |
| 2025-12-30 | 1.6175元 | 1.6175元 |
| 2025-12-29 | 1.6139元 | 1.6139元 |
| 2025-12-26 | 1.6201元 | 1.6201元 |
| 2025-12-25 | 1.6197元 | 1.6197元 |
| 2025-12-24 | 1.6118元 | 1.6118元 |
| 2025-12-23 | 1.6023元 | 1.6023元 |
| 2025-12-22 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2025-12-19 | 1.5936元 | 1.5936元 |
| 2025-12-18 | 1.5879元 | 1.5879元 |
| 2025-12-17 | 1.5865元 | 1.5865元 |
| 2025-12-16 | 1.5745元 | 1.5745元 |
| 2025-12-15 | 1.5843元 | 1.5843元 |
| 2025-12-12 | 1.5863元 | 1.5863元 |
| 2025-12-11 | 1.5798元 | 1.5798元 |
| 2025-12-10 | 1.5835元 | 1.5835元 |
| 2025-12-09 | 1.5783元 | 1.5783元 |
| 2025-12-08 | 1.5856元 | 1.5856元 |
| 2025-12-05 | 1.5804元 | 1.5804元 |
| 2025-12-04 | 1.5691元 | 1.5691元 |