嘉实新趋势混合C (003294.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理轩璇赖礼辉基金类型混合型成立日期2024-04-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7117元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率6.71% (3926 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实新趋势混合(002222) |
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嘉实新趋势混合C(003294) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.65元 | 639.82万 | 386.81万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.62元 | 687.01万 | 424.48万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.58元 | 1,099.49万 | 694.25万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.58元 | 2,377.74万 | 1,505.38万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.56元 | 1,464.03万 | 939.32万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.56元 | 3,868.65万 | 2,484.20万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.51元 | 2,401.19万 | 1,591.56万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.51元 | 595.09万 | 394.49万元 | -- |