中邮医药健康混合A (003284.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理梁雪丹梁筱雨基金类型混合型成立日期2016-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2269元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-08) 持仓换手率493.48% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.72% (3073 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮医药健康灵活配置混合C |
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中邮医药健康混合A(003284) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.2269元 | 2.2269元 |
| 2026-07-09 | 2.1798元 | 2.1798元 |
| 2026-07-08 | 2.1588元 | 2.1588元 |
| 2026-07-07 | 2.2098元 | 2.2098元 |
| 2026-07-06 | 2.2977元 | 2.2977元 |
| 2026-07-03 | 2.2776元 | 2.2776元 |
| 2026-07-02 | 2.2261元 | 2.2261元 |
| 2026-07-01 | 2.2361元 | 2.2361元 |
| 2026-06-30 | 2.1682元 | 2.1682元 |
| 2026-06-29 | 2.1695元 | 2.1695元 |
| 2026-06-26 | 2.0013元 | 2.0013元 |
| 2026-06-25 | 2.0365元 | 2.0365元 |
| 2026-06-24 | 2.0113元 | 2.0113元 |
| 2026-06-23 | 1.9628元 | 1.9628元 |
| 2026-06-22 | 1.9364元 | 1.9364元 |
| 2026-06-18 | 1.9374元 | 1.9374元 |
| 2026-06-17 | 1.8765元 | 1.8765元 |
| 2026-06-16 | 1.8819元 | 1.8819元 |
| 2026-06-15 | 1.9057元 | 1.9057元 |
| 2026-06-12 | 1.9142元 | 1.9142元 |
| 2026-06-11 | 1.8795元 | 1.8795元 |
| 2026-06-10 | 1.8865元 | 1.8865元 |
| 2026-06-09 | 1.8669元 | 1.8669元 |
| 2026-06-08 | 1.8632元 | 1.8632元 |
| 2026-06-05 | 1.9081元 | 1.9081元 |
| 2026-06-04 | 1.9214元 | 1.9214元 |
| 2026-06-03 | 1.9450元 | 1.9450元 |
| 2026-06-02 | 1.9747元 | 1.9747元 |
| 2026-06-01 | 2.0158元 | 2.0158元 |
| 2026-05-29 | 2.0533元 | 2.0533元 |
| 2026-05-28 | 2.0251元 | 2.0251元 |
| 2026-05-27 | 2.0684元 | 2.0684元 |
| 2026-05-26 | 2.0719元 | 2.0719元 |
| 2026-05-25 | 2.0813元 | 2.0813元 |
| 2026-05-22 | 2.1050元 | 2.1050元 |
| 2026-05-21 | 2.1042元 | 2.1042元 |
| 2026-05-20 | 2.1002元 | 2.1002元 |
| 2026-05-19 | 2.0729元 | 2.0729元 |
| 2026-05-18 | 2.0702元 | 2.0702元 |
| 2026-05-15 | 2.0852元 | 2.0852元 |
| 2026-05-14 | 2.1044元 | 2.1044元 |
| 2026-05-13 | 2.1609元 | 2.1609元 |
| 2026-05-12 | 2.1839元 | 2.1839元 |
| 2026-05-11 | 2.1897元 | 2.1897元 |
| 2026-05-08 | 2.1536元 | 2.1536元 |
| 2026-05-07 | 2.1856元 | 2.1856元 |
| 2026-05-06 | 2.1619元 | 2.1619元 |
| 2026-04-30 | 2.1774元 | 2.1774元 |
| 2026-04-29 | 2.1645元 | 2.1645元 |
| 2026-04-28 | 2.1685元 | 2.1685元 |