中邮医药健康混合A (003284.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理梁雪丹梁筱雨基金类型混合型成立日期2016-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0961元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-08) 持仓换手率493.48% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.99% (2711 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮医药健康灵活配置混合C |
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中邮医药健康混合A(003284) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,838.91万 | 89.81% |
| (其中) 股票 | 9,838.91万 | 89.81% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 889.21万 | 8.12% |
| 3 | 其他资产 | 227.09万 | 2.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,797.74万 | 43.79% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,054.59万 | 27.88% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 234.11万 | 2.14% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.00%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1,752.47万 | 16.00% |
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