中邮医药健康混合A (003284.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-12-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0592元 (2026-03-02) 基金经理梁雪丹管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率601.78% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.15% (3446 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮医药健康灵活配置混合C |
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中邮医药健康混合A(003284) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.45亿 | 89.24% |
| (其中) 股票 | 1.45亿 | 89.24% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,105.97万 | 6.78% |
| 3 | 其他资产 | 648.46万 | 3.98% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计57.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,884.83万 | 36.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,816.07万 | 17.28% |
| 批发和零售业 | 669.65万 | 4.11% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计31.75%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 5,009.44万 | 30.73% |
| 工业 | 166.55万 | 1.02% |
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