中邮医药健康混合A (003284.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-12-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9939元 (2026-03-03) 基金经理梁雪丹管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率601.78% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.77% (3377 / 9026) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮医药健康灵活配置混合C |
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中邮医药健康混合A(003284) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.07元 | 1.36亿 | 6,550.59万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.46元 | 1.63亿 | 6,630.90万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.00元 | 9,496.26万 | 4,743.38万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.85元 | 1.31亿 | 7,100.42万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.64元 | 1.19亿 | 7,243.32万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.86元 | 1.59亿 | 8,567.77万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.69元 | 1.61亿 | 9,547.32万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.92亿 | 1.06亿元 | -- |