中邮医药健康混合A (003284.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理梁雪丹梁筱雨基金类型混合型成立日期2016-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8865元 (2026-06-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-08) 持仓换手率493.48% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.92% (3702 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮医药健康灵活配置混合C |
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中邮医药健康混合A(003284) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 194.33万元 | 1.20% | 32.39万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 91.50万元 | 1.20% | 15.25万元 | 0.20% |
| 2025-05-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 205.66万元 | 1.20% | 34.28万元 | 0.20% |
| 2024-10-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 114.88万元 | 1.20% | 19.15万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |