中邮医药健康混合A (003284.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理梁雪丹梁筱雨基金类型混合型成立日期2016-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8865元 (2026-06-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-08) 持仓换手率493.48% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.92% (3702 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮医药健康灵活配置混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中邮医药健康混合A(003284) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.8865元 | 1.8865元 |
| 2026-06-09 | 1.8669元 | 1.8669元 |
| 2026-06-08 | 1.8632元 | 1.8632元 |
| 2026-06-05 | 1.9081元 | 1.9081元 |
| 2026-06-04 | 1.9214元 | 1.9214元 |
| 2026-06-03 | 1.9450元 | 1.9450元 |
| 2026-06-02 | 1.9747元 | 1.9747元 |
| 2026-06-01 | 2.0158元 | 2.0158元 |
| 2026-05-29 | 2.0533元 | 2.0533元 |
| 2026-05-28 | 2.0251元 | 2.0251元 |
| 2026-05-27 | 2.0684元 | 2.0684元 |
| 2026-05-26 | 2.0719元 | 2.0719元 |
| 2026-05-25 | 2.0813元 | 2.0813元 |
| 2026-05-22 | 2.1050元 | 2.1050元 |
| 2026-05-21 | 2.1042元 | 2.1042元 |
| 2026-05-20 | 2.1002元 | 2.1002元 |
| 2026-05-19 | 2.0729元 | 2.0729元 |
| 2026-05-18 | 2.0702元 | 2.0702元 |
| 2026-05-15 | 2.0852元 | 2.0852元 |
| 2026-05-14 | 2.1044元 | 2.1044元 |
| 2026-05-13 | 2.1609元 | 2.1609元 |
| 2026-05-12 | 2.1839元 | 2.1839元 |
| 2026-05-11 | 2.1897元 | 2.1897元 |
| 2026-05-08 | 2.1536元 | 2.1536元 |
| 2026-05-07 | 2.1856元 | 2.1856元 |
| 2026-05-06 | 2.1619元 | 2.1619元 |
| 2026-04-30 | 2.1774元 | 2.1774元 |
| 2026-04-29 | 2.1645元 | 2.1645元 |
| 2026-04-28 | 2.1685元 | 2.1685元 |
| 2026-04-27 | 2.1689元 | 2.1689元 |
| 2026-04-24 | 2.1421元 | 2.1421元 |
| 2026-04-23 | 2.1376元 | 2.1376元 |
| 2026-04-22 | 2.1836元 | 2.1836元 |
| 2026-04-21 | 2.1535元 | 2.1535元 |
| 2026-04-20 | 2.1785元 | 2.1785元 |
| 2026-04-17 | 2.1950元 | 2.1950元 |
| 2026-04-16 | 2.2355元 | 2.2355元 |
| 2026-04-15 | 2.2369元 | 2.2369元 |
| 2026-04-14 | 2.1895元 | 2.1895元 |
| 2026-04-13 | 2.1699元 | 2.1699元 |
| 2026-04-10 | 2.1830元 | 2.1830元 |
| 2026-04-09 | 2.1606元 | 2.1606元 |
| 2026-04-08 | 2.1771元 | 2.1771元 |
| 2026-04-07 | 2.1604元 | 2.1604元 |
| 2026-04-03 | 2.1716元 | 2.1716元 |
| 2026-04-02 | 2.2168元 | 2.2168元 |
| 2026-04-01 | 2.2075元 | 2.2075元 |
| 2026-03-31 | 2.0760元 | 2.0760元 |
| 2026-03-30 | 2.0776元 | 2.0776元 |
| 2026-03-27 | 2.0619元 | 2.0619元 |