中邮医药健康混合A (003284.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-12-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0147元 (2026-03-13) 基金经理梁雪丹管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率601.78% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.87% (3270 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮医药健康灵活配置混合C |
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中邮医药健康混合A(003284) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 2.0147元 | 2.0147元 |
| 2026-03-12 | 2.0234元 | 2.0234元 |
| 2026-03-11 | 2.0522元 | 2.0522元 |
| 2026-03-10 | 2.0732元 | 2.0732元 |
| 2026-03-09 | 2.0166元 | 2.0166元 |
| 2026-03-06 | 2.0444元 | 2.0444元 |
| 2026-03-05 | 1.9829元 | 1.9829元 |
| 2026-03-04 | 1.9695元 | 1.9695元 |
| 2026-03-03 | 1.9939元 | 1.9939元 |
| 2026-03-02 | 2.0592元 | 2.0592元 |
| 2026-02-27 | 2.1205元 | 2.1205元 |
| 2026-02-26 | 2.1132元 | 2.1132元 |
| 2026-02-25 | 2.1497元 | 2.1497元 |
| 2026-02-24 | 2.1499元 | 2.1499元 |
| 2026-02-13 | 2.1733元 | 2.1733元 |
| 2026-02-12 | 2.1864元 | 2.1864元 |
| 2026-02-11 | 2.1943元 | 2.1943元 |
| 2026-02-10 | 2.1981元 | 2.1981元 |
| 2026-02-09 | 2.1689元 | 2.1689元 |
| 2026-02-06 | 2.1477元 | 2.1477元 |
| 2026-02-05 | 2.1493元 | 2.1493元 |
| 2026-02-04 | 2.1420元 | 2.1420元 |
| 2026-02-03 | 2.1211元 | 2.1211元 |
| 2026-02-02 | 2.0832元 | 2.0832元 |
| 2026-01-30 | 2.1408元 | 2.1408元 |
| 2026-01-29 | 2.1623元 | 2.1623元 |
| 2026-01-28 | 2.1800元 | 2.1800元 |
| 2026-01-27 | 2.1902元 | 2.1902元 |
| 2026-01-26 | 2.1982元 | 2.1982元 |
| 2026-01-23 | 2.2443元 | 2.2443元 |
| 2026-01-22 | 2.2163元 | 2.2163元 |
| 2026-01-21 | 2.2466元 | 2.2466元 |
| 2026-01-20 | 2.2457元 | 2.2457元 |
| 2026-01-19 | 2.2885元 | 2.2885元 |
| 2026-01-16 | 2.3454元 | 2.3454元 |
| 2026-01-15 | 2.3633元 | 2.3633元 |
| 2026-01-14 | 2.3877元 | 2.3877元 |
| 2026-01-13 | 2.4006元 | 2.4006元 |
| 2026-01-12 | 2.3816元 | 2.3816元 |
| 2026-01-09 | 2.3605元 | 2.3605元 |
| 2026-01-08 | 2.3117元 | 2.3117元 |
| 2026-01-07 | 2.3098元 | 2.3098元 |
| 2026-01-06 | 2.2211元 | 2.2211元 |
| 2026-01-05 | 2.1981元 | 2.1981元 |
| 2025-12-31 | 2.0721元 | 2.0721元 |
| 2025-12-30 | 2.0884元 | 2.0884元 |
| 2025-12-29 | 2.1047元 | 2.1047元 |
| 2025-12-26 | 2.1350元 | 2.1350元 |
| 2025-12-25 | 2.1434元 | 2.1434元 |
| 2025-12-24 | 2.1404元 | 2.1404元 |