中信保诚稳瑞债券C (003278.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理吴秋君基金类型债券型成立日期2016-09-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1070元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (3992 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚稳瑞债券(003277) 、中信保诚稳瑞债券D |
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中信保诚稳瑞债券C(003278) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1070元 | 1.2811元 |
| 2026-05-21 | 1.1072元 | 1.2813元 |
| 2026-05-20 | 1.1072元 | 1.2813元 |
| 2026-05-19 | 1.1072元 | 1.2813元 |
| 2026-05-18 | 1.1066元 | 1.2807元 |
| 2026-05-15 | 1.1062元 | 1.2803元 |
| 2026-05-14 | 1.1063元 | 1.2804元 |
| 2026-05-13 | 1.1064元 | 1.2805元 |
| 2026-05-12 | 1.1061元 | 1.2802元 |
| 2026-05-11 | 1.1059元 | 1.2800元 |
| 2026-05-08 | 1.1055元 | 1.2796元 |
| 2026-05-07 | 1.1055元 | 1.2796元 |
| 2026-05-06 | 1.1053元 | 1.2794元 |
| 2026-04-30 | 1.1057元 | 1.2798元 |
| 2026-04-29 | 1.1059元 | 1.2800元 |
| 2026-04-28 | 1.1055元 | 1.2796元 |
| 2026-04-27 | 1.1052元 | 1.2793元 |
| 2026-04-24 | 1.1054元 | 1.2795元 |
| 2026-04-23 | 1.1054元 | 1.2795元 |
| 2026-04-22 | 1.1056元 | 1.2797元 |
| 2026-04-21 | 1.1050元 | 1.2791元 |
| 2026-04-20 | 1.1047元 | 1.2788元 |
| 2026-04-17 | 1.1045元 | 1.2786元 |
| 2026-04-16 | 1.1041元 | 1.2782元 |
| 2026-04-15 | 1.1040元 | 1.2781元 |
| 2026-04-14 | 1.1037元 | 1.2778元 |
| 2026-04-13 | 1.1036元 | 1.2777元 |
| 2026-04-10 | 1.1034元 | 1.2775元 |
| 2026-04-09 | 1.1033元 | 1.2774元 |
| 2026-04-08 | 1.1034元 | 1.2775元 |
| 2026-04-07 | 1.1035元 | 1.2776元 |
| 2026-04-03 | 1.1034元 | 1.2775元 |
| 2026-04-02 | 1.1032元 | 1.2773元 |
| 2026-04-01 | 1.1030元 | 1.2771元 |
| 2026-03-31 | 1.1032元 | 1.2773元 |
| 2026-03-30 | 1.1033元 | 1.2774元 |
| 2026-03-27 | 1.1028元 | 1.2769元 |
| 2026-03-26 | 1.1025元 | 1.2766元 |
| 2026-03-25 | 1.1024元 | 1.2765元 |
| 2026-03-24 | 1.1023元 | 1.2764元 |
| 2026-03-23 | 1.1024元 | 1.2765元 |
| 2026-03-20 | 1.1024元 | 1.2765元 |
| 2026-03-19 | 1.1023元 | 1.2764元 |
| 2026-03-18 | 1.1023元 | 1.2764元 |
| 2026-03-17 | 1.1019元 | 1.2760元 |
| 2026-03-16 | 1.1016元 | 1.2757元 |
| 2026-03-13 | 1.1018元 | 1.2759元 |
| 2026-03-12 | 1.1017元 | 1.2758元 |
| 2026-03-11 | 1.1011元 | 1.2752元 |
| 2026-03-10 | 1.1012元 | 1.2753元 |