中信保诚稳瑞债券C(003278) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.1145元 | 1.2886元 |
| 2026-09-14 | 1.1143元 | 1.2884元 |
| 2026-09-11 | 1.1142元 | 1.2883元 |
| 2026-09-10 | 1.1144元 | 1.2885元 |
| 2026-09-09 | 1.1145元 | 1.2886元 |
| 2026-09-08 | 1.1144元 | 1.2885元 |
| 2026-09-07 | 1.1145元 | 1.2886元 |
| 2026-09-04 | 1.1143元 | 1.2884元 |
| 2026-09-03 | 1.1141元 | 1.2882元 |
| 2026-09-02 | 1.1136元 | 1.2877元 |
| 2026-09-01 | 1.1137元 | 1.2878元 |
| 2026-08-31 | 1.1133元 | 1.2874元 |
| 2026-08-28 | 1.1131元 | 1.2872元 |
| 2026-08-27 | 1.1131元 | 1.2872元 |
| 2026-08-26 | 1.1136元 | 1.2877元 |
| 2026-08-25 | 1.1138元 | 1.2879元 |
| 2026-08-24 | 1.1139元 | 1.2880元 |
| 2026-08-21 | 1.1135元 | 1.2876元 |
| 2026-08-20 | 1.1136元 | 1.2877元 |
| 2026-08-19 | 1.1136元 | 1.2877元 |
| 2026-08-18 | 1.1143元 | 1.2884元 |
| 2026-08-17 | 1.1139元 | 1.2880元 |
| 2026-08-14 | 1.1137元 | 1.2878元 |
| 2026-08-13 | 1.1135元 | 1.2876元 |
| 2026-08-12 | 1.1130元 | 1.2871元 |
| 2026-08-11 | 1.1129元 | 1.2870元 |
| 2026-08-10 | 1.1134元 | 1.2875元 |
| 2026-08-07 | 1.1127元 | 1.2868元 |
| 2026-08-06 | 1.1122元 | 1.2863元 |
| 2026-08-05 | 1.1122元 | 1.2863元 |
| 2026-08-04 | 1.1123元 | 1.2864元 |
| 2026-08-03 | 1.1120元 | 1.2861元 |
| 2026-07-31 | 1.1119元 | 1.2860元 |
| 2026-07-30 | 1.1117元 | 1.2858元 |
| 2026-07-29 | 1.1108元 | 1.2849元 |
| 2026-07-28 | 1.1109元 | 1.2850元 |
| 2026-07-27 | 1.1110元 | 1.2851元 |
| 2026-07-24 | 1.1110元 | 1.2851元 |
| 2026-07-23 | 1.1105元 | 1.2846元 |
| 2026-07-22 | 1.1105元 | 1.2846元 |
| 2026-07-21 | 1.1095元 | 1.2836元 |
| 2026-07-20 | 1.1093元 | 1.2834元 |
| 2026-07-17 | 1.1095元 | 1.2836元 |
| 2026-07-16 | 1.1092元 | 1.2833元 |
| 2026-07-15 | 1.1093元 | 1.2834元 |
| 2026-07-14 | 1.1092元 | 1.2833元 |
| 2026-07-13 | 1.1091元 | 1.2832元 |
| 2026-07-10 | 1.1095元 | 1.2836元 |
| 2026-07-09 | 1.1094元 | 1.2835元 |
| 2026-07-08 | 1.1095元 | 1.2836元 |