中信保诚稳瑞债券C(003278) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.10元 | 9,294.03 | 8,473.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 1.88万 | 1.72万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 9,484.66 | 8,684.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 3.17万 | 2.91万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 3.67万 | 3.38万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 2.20万 | 2.05万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 2.00万 | 1.87万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,780.47 | 7,329.00元 | -- |