中信保诚稳瑞债券C (003278.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理吴秋君基金类型债券型成立日期2016-09-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1110元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (3814 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚稳瑞债券(003277) 、中信保诚稳瑞债券D |
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中信保诚稳瑞债券C(003278) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1110元 | 1.2851元 |
| 2026-07-23 | 1.1105元 | 1.2846元 |
| 2026-07-22 | 1.1105元 | 1.2846元 |
| 2026-07-21 | 1.1095元 | 1.2836元 |
| 2026-07-20 | 1.1093元 | 1.2834元 |
| 2026-07-17 | 1.1095元 | 1.2836元 |
| 2026-07-16 | 1.1092元 | 1.2833元 |
| 2026-07-15 | 1.1093元 | 1.2834元 |
| 2026-07-14 | 1.1092元 | 1.2833元 |
| 2026-07-13 | 1.1091元 | 1.2832元 |
| 2026-07-10 | 1.1095元 | 1.2836元 |
| 2026-07-09 | 1.1094元 | 1.2835元 |
| 2026-07-08 | 1.1095元 | 1.2836元 |
| 2026-07-07 | 1.1091元 | 1.2832元 |
| 2026-07-06 | 1.1092元 | 1.2833元 |
| 2026-07-03 | 1.1087元 | 1.2828元 |
| 2026-07-02 | 1.1089元 | 1.2830元 |
| 2026-07-01 | 1.1089元 | 1.2830元 |
| 2026-06-30 | 1.1094元 | 1.2835元 |
| 2026-06-29 | 1.1099元 | 1.2840元 |
| 2026-06-26 | 1.1093元 | 1.2834元 |
| 2026-06-25 | 1.1091元 | 1.2832元 |
| 2026-06-24 | 1.1085元 | 1.2826元 |
| 2026-06-23 | 1.1086元 | 1.2827元 |
| 2026-06-22 | 1.1088元 | 1.2829元 |
| 2026-06-18 | 1.1088元 | 1.2829元 |
| 2026-06-17 | 1.1086元 | 1.2827元 |
| 2026-06-16 | 1.1083元 | 1.2824元 |
| 2026-06-15 | 1.1075元 | 1.2816元 |
| 2026-06-12 | 1.1075元 | 1.2816元 |
| 2026-06-11 | 1.1069元 | 1.2810元 |
| 2026-06-10 | 1.1072元 | 1.2813元 |
| 2026-06-09 | 1.1080元 | 1.2821元 |
| 2026-06-08 | 1.1088元 | 1.2829元 |
| 2026-06-05 | 1.1094元 | 1.2835元 |
| 2026-06-04 | 1.1103元 | 1.2844元 |
| 2026-06-03 | 1.1095元 | 1.2836元 |
| 2026-06-02 | 1.1102元 | 1.2843元 |
| 2026-06-01 | 1.1102元 | 1.2843元 |
| 2026-05-29 | 1.1095元 | 1.2836元 |
| 2026-05-28 | 1.1091元 | 1.2832元 |
| 2026-05-27 | 1.1090元 | 1.2831元 |
| 2026-05-26 | 1.1080元 | 1.2821元 |
| 2026-05-25 | 1.1074元 | 1.2815元 |
| 2026-05-22 | 1.1070元 | 1.2811元 |
| 2026-05-21 | 1.1072元 | 1.2813元 |
| 2026-05-20 | 1.1072元 | 1.2813元 |
| 2026-05-19 | 1.1072元 | 1.2813元 |
| 2026-05-18 | 1.1066元 | 1.2807元 |
| 2026-05-15 | 1.1062元 | 1.2803元 |