中信保诚稳瑞债券C (003278.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理吴秋君基金类型债券型成立日期2016-09-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1070元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (3992 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚稳瑞债券(003277) 、中信保诚稳瑞债券D |
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中信保诚稳瑞债券C(003278) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-11-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-01-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-11-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |