估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中信保诚稳瑞债券C
(003278.jj )
中信保诚基金管理有限公司
申
基金经理
吴秋君
基金类型
债券型
成立日期
2016-09-09
总资产规模
9,393.75
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1085
元
(
2026-06-24
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-01-22
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.82%
(3965 / 7345)
相关基金:
主从基金:
中信保诚稳瑞债券(003277)
、
中信保诚稳瑞债券D
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中信保诚稳瑞债券C(003278) - 历史资产组合