招商招乾3个月定开债发起式C (003270.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王梓林基金类型债券型成立日期2016-10-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1498元 (2026-07-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.66% (859 / 7393) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招乾3个月定开债发起式(003269) |
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招商招乾3个月定开债发起式C(003270) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 1.1498元 | 1.4879元 |
| 2026-07-13 | 1.1497元 | 1.4878元 |
| 2026-07-10 | 1.1498元 | 1.4879元 |
| 2026-07-09 | 1.1498元 | 1.4879元 |
| 2026-07-08 | 1.1498元 | 1.4879元 |
| 2026-07-07 | 1.1497元 | 1.4878元 |
| 2026-07-06 | 1.1496元 | 1.4877元 |
| 2026-07-03 | 1.1493元 | 1.4874元 |
| 2026-07-02 | 1.1493元 | 1.4874元 |
| 2026-07-01 | 1.1491元 | 1.4872元 |
| 2026-06-30 | 1.1496元 | 1.4877元 |
| 2026-06-29 | 1.1499元 | 1.4880元 |
| 2026-06-26 | 1.1494元 | 1.4875元 |
| 2026-06-25 | 1.1492元 | 1.4873元 |
| 2026-06-24 | 1.1488元 | 1.4869元 |
| 2026-06-23 | 1.1487元 | 1.4868元 |
| 2026-06-22 | 1.1490元 | 1.4871元 |
| 2026-06-18 | 1.1490元 | 1.4871元 |
| 2026-06-17 | 1.1488元 | 1.4869元 |
| 2026-06-16 | 1.1483元 | 1.4864元 |
| 2026-06-15 | 1.1478元 | 1.4859元 |
| 2026-06-12 | 1.1476元 | 1.4857元 |
| 2026-06-11 | 1.1474元 | 1.4855元 |
| 2026-06-10 | 1.1479元 | 1.4860元 |
| 2026-06-09 | 1.1482元 | 1.4863元 |
| 2026-06-08 | 1.1486元 | 1.4867元 |
| 2026-06-05 | 1.1490元 | 1.4871元 |
| 2026-06-04 | 1.1493元 | 1.4874元 |
| 2026-06-03 | 1.1491元 | 1.4872元 |
| 2026-06-02 | 1.1493元 | 1.4874元 |
| 2026-06-01 | 1.1493元 | 1.4874元 |
| 2026-05-29 | 1.1490元 | 1.4871元 |
| 2026-05-28 | 1.1488元 | 1.4869元 |
| 2026-05-27 | 1.1485元 | 1.4866元 |
| 2026-05-26 | 1.1479元 | 1.4860元 |
| 2026-05-25 | 1.1475元 | 1.4856元 |
| 2026-05-22 | 1.1472元 | 1.4853元 |
| 2026-05-21 | 1.1473元 | 1.4854元 |
| 2026-05-20 | 1.1473元 | 1.4854元 |
| 2026-05-19 | 1.1473元 | 1.4854元 |
| 2026-05-18 | 1.1467元 | 1.4848元 |
| 2026-05-15 | 1.1463元 | 1.4844元 |
| 2026-05-14 | 1.1463元 | 1.4844元 |
| 2026-05-13 | 1.1464元 | 1.4845元 |
| 2026-05-12 | 1.1460元 | 1.4841元 |
| 2026-05-11 | 1.1457元 | 1.4838元 |
| 2026-05-08 | 1.1453元 | 1.4834元 |
| 2026-05-07 | 1.1451元 | 1.4832元 |
| 2026-05-06 | 1.1449元 | 1.4830元 |
| 2026-04-30 | 1.1452元 | 1.4833元 |