招商招乾3个月定开债发起式C (003270.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-10-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1366元 (2026-01-20) 基金经理王梓林管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.77% (892 / 7186) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招乾3个月定开债发起式A |
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招商招乾3个月定开债发起式C(003270) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-20 | 1.1366元 | 1.4747元 |
| 2026-01-19 | 1.1363元 | 1.4744元 |
| 2026-01-16 | 1.1361元 | 1.4742元 |
| 2026-01-15 | 1.1359元 | 1.4740元 |
| 2026-01-14 | 1.1357元 | 1.4738元 |
| 2026-01-13 | 1.1356元 | 1.4737元 |
| 2026-01-12 | 1.1355元 | 1.4736元 |
| 2026-01-09 | 1.1352元 | 1.4733元 |
| 2026-01-08 | 1.1351元 | 1.4732元 |
| 2026-01-07 | 1.1347元 | 1.4728元 |
| 2026-01-06 | 1.1350元 | 1.4731元 |
| 2026-01-05 | 1.1354元 | 1.4735元 |
| 2025-12-31 | 1.1351元 | 1.4732元 |
| 2025-12-30 | 1.1350元 | 1.4731元 |
| 2025-12-29 | 1.1349元 | 1.4730元 |
| 2025-12-26 | 1.1352元 | 1.4733元 |
| 2025-12-25 | 1.1351元 | 1.4732元 |
| 2025-12-24 | 1.1351元 | 1.4732元 |
| 2025-12-23 | 1.1351元 | 1.4732元 |
| 2025-12-22 | 1.1348元 | 1.4729元 |
| 2025-12-19 | 1.1348元 | 1.4729元 |
| 2025-12-18 | 1.1344元 | 1.4725元 |
| 2025-12-17 | 1.1342元 | 1.4723元 |
| 2025-12-16 | 1.1338元 | 1.4719元 |
| 2025-12-15 | 1.1338元 | 1.4719元 |
| 2025-12-12 | 1.1340元 | 1.4721元 |
| 2025-12-11 | 1.1341元 | 1.4722元 |
| 2025-12-10 | 1.1338元 | 1.4719元 |
| 2025-12-09 | 1.1336元 | 1.4717元 |
| 2025-12-08 | 1.1332元 | 1.4713元 |
| 2025-12-05 | 1.1333元 | 1.4714元 |
| 2025-12-04 | 1.1331元 | 1.4712元 |
| 2025-12-03 | 1.1337元 | 1.4718元 |
| 2025-12-02 | 1.1339元 | 1.4720元 |
| 2025-12-01 | 1.1341元 | 1.4722元 |
| 2025-11-28 | 1.1340元 | 1.4721元 |
| 2025-11-27 | 1.1337元 | 1.4718元 |
| 2025-11-26 | 1.1340元 | 1.4721元 |
| 2025-11-25 | 1.1345元 | 1.4726元 |
| 2025-11-24 | 1.1347元 | 1.4728元 |
| 2025-11-21 | 1.1346元 | 1.4727元 |
| 2025-11-20 | 1.1346元 | 1.4727元 |
| 2025-11-19 | 1.1346元 | 1.4727元 |
| 2025-11-18 | 1.1347元 | 1.4728元 |
| 2025-11-17 | 1.1347元 | 1.4728元 |
| 2025-11-14 | 1.1343元 | 1.4724元 |
| 2025-11-13 | 1.1342元 | 1.4723元 |
| 2025-11-12 | 1.1342元 | 1.4723元 |
| 2025-11-11 | 1.1340元 | 1.4721元 |
| 2025-11-10 | 1.1339元 | 1.4720元 |