估值
净值&收盘价
回撤
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
招商招乾3个月定开债发起式C
(003270.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2016-10-26
总资产规模
2,442.20
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.1359
元
(
2026-01-15
)
基金经理
王梓林
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.77%
(889 / 7203)
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主从基金:
招商招乾3个月定开债发起式A
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招商招乾3个月定开债发起式C(003270) - 基金投资策略和运作
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