招商招乾3个月定开债发起式C (003270.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王梓林基金类型债券型成立日期2016-10-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1447元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.72% (884 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招乾3个月定开债发起式A |
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招商招乾3个月定开债发起式C(003270) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1447元 | 1.4828元 |
| 2026-04-23 | 1.1450元 | 1.4831元 |
| 2026-04-22 | 1.1453元 | 1.4834元 |
| 2026-04-21 | 1.1448元 | 1.4829元 |
| 2026-04-20 | 1.1445元 | 1.4826元 |
| 2026-04-17 | 1.1443元 | 1.4824元 |
| 2026-04-16 | 1.1437元 | 1.4818元 |
| 2026-04-15 | 1.1436元 | 1.4817元 |
| 2026-04-14 | 1.1434元 | 1.4815元 |
| 2026-04-13 | 1.1433元 | 1.4814元 |
| 2026-04-10 | 1.1429元 | 1.4810元 |
| 2026-04-09 | 1.1427元 | 1.4808元 |
| 2026-04-08 | 1.1428元 | 1.4809元 |
| 2026-04-07 | 1.1426元 | 1.4807元 |
| 2026-04-03 | 1.1422元 | 1.4803元 |
| 2026-04-02 | 1.1418元 | 1.4799元 |
| 2026-04-01 | 1.1417元 | 1.4798元 |
| 2026-03-31 | 1.1419元 | 1.4800元 |
| 2026-03-30 | 1.1419元 | 1.4800元 |
| 2026-03-27 | 1.1413元 | 1.4794元 |
| 2026-03-26 | 1.1411元 | 1.4792元 |
| 2026-03-25 | 1.1410元 | 1.4791元 |
| 2026-03-24 | 1.1408元 | 1.4789元 |
| 2026-03-23 | 1.1406元 | 1.4787元 |
| 2026-03-20 | 1.1405元 | 1.4786元 |
| 2026-03-19 | 1.1405元 | 1.4786元 |
| 2026-03-18 | 1.1404元 | 1.4785元 |
| 2026-03-17 | 1.1399元 | 1.4780元 |
| 2026-03-16 | 1.1397元 | 1.4778元 |
| 2026-03-13 | 1.1398元 | 1.4779元 |
| 2026-03-12 | 1.1397元 | 1.4778元 |
| 2026-03-11 | 1.1394元 | 1.4775元 |
| 2026-03-10 | 1.1395元 | 1.4776元 |
| 2026-03-09 | 1.1394元 | 1.4775元 |
| 2026-03-06 | 1.1398元 | 1.4779元 |
| 2026-03-05 | 1.1398元 | 1.4779元 |
| 2026-03-04 | 1.1397元 | 1.4778元 |
| 2026-03-03 | 1.1393元 | 1.4774元 |
| 2026-03-02 | 1.1393元 | 1.4774元 |
| 2026-02-27 | 1.1387元 | 1.4768元 |
| 2026-02-26 | 1.1385元 | 1.4766元 |
| 2026-02-25 | 1.1389元 | 1.4770元 |
| 2026-02-24 | 1.1393元 | 1.4774元 |
| 2026-02-13 | 1.1388元 | 1.4769元 |
| 2026-02-12 | 1.1387元 | 1.4768元 |
| 2026-02-11 | 1.1385元 | 1.4766元 |
| 2026-02-10 | 1.1383元 | 1.4764元 |
| 2026-02-09 | 1.1383元 | 1.4764元 |
| 2026-02-06 | 1.1379元 | 1.4760元 |
| 2026-02-05 | 1.1375元 | 1.4756元 |