招商招乾3个月定开债发起式C (003270.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-10-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1398元 (2026-03-06) 基金经理王梓林管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.74% (896 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招乾3个月定开债发起式A |
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招商招乾3个月定开债发起式C(003270) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.1398元 | 1.4779元 |
| 2026-03-05 | 1.1398元 | 1.4779元 |
| 2026-03-04 | 1.1397元 | 1.4778元 |
| 2026-03-03 | 1.1393元 | 1.4774元 |
| 2026-03-02 | 1.1393元 | 1.4774元 |
| 2026-02-27 | 1.1387元 | 1.4768元 |
| 2026-02-26 | 1.1385元 | 1.4766元 |
| 2026-02-25 | 1.1389元 | 1.4770元 |
| 2026-02-24 | 1.1393元 | 1.4774元 |
| 2026-02-13 | 1.1388元 | 1.4769元 |
| 2026-02-12 | 1.1387元 | 1.4768元 |
| 2026-02-11 | 1.1385元 | 1.4766元 |
| 2026-02-10 | 1.1383元 | 1.4764元 |
| 2026-02-09 | 1.1383元 | 1.4764元 |
| 2026-02-06 | 1.1379元 | 1.4760元 |
| 2026-02-05 | 1.1375元 | 1.4756元 |
| 2026-02-04 | 1.1373元 | 1.4754元 |
| 2026-02-03 | 1.1373元 | 1.4754元 |
| 2026-02-02 | 1.1373元 | 1.4754元 |
| 2026-01-30 | 1.1372元 | 1.4753元 |
| 2026-01-29 | 1.1373元 | 1.4754元 |
| 2026-01-28 | 1.1372元 | 1.4753元 |
| 2026-01-27 | 1.1371元 | 1.4752元 |
| 2026-01-26 | 1.1372元 | 1.4753元 |
| 2026-01-23 | 1.1371元 | 1.4752元 |
| 2026-01-22 | 1.1368元 | 1.4749元 |
| 2026-01-21 | 1.1368元 | 1.4749元 |
| 2026-01-20 | 1.1366元 | 1.4747元 |
| 2026-01-19 | 1.1363元 | 1.4744元 |
| 2026-01-16 | 1.1361元 | 1.4742元 |
| 2026-01-15 | 1.1359元 | 1.4740元 |
| 2026-01-14 | 1.1357元 | 1.4738元 |
| 2026-01-13 | 1.1356元 | 1.4737元 |
| 2026-01-12 | 1.1355元 | 1.4736元 |
| 2026-01-09 | 1.1352元 | 1.4733元 |
| 2026-01-08 | 1.1351元 | 1.4732元 |
| 2026-01-07 | 1.1347元 | 1.4728元 |
| 2026-01-06 | 1.1350元 | 1.4731元 |
| 2026-01-05 | 1.1354元 | 1.4735元 |
| 2025-12-31 | 1.1351元 | 1.4732元 |
| 2025-12-30 | 1.1350元 | 1.4731元 |
| 2025-12-29 | 1.1349元 | 1.4730元 |
| 2025-12-26 | 1.1352元 | 1.4733元 |
| 2025-12-25 | 1.1351元 | 1.4732元 |
| 2025-12-24 | 1.1351元 | 1.4732元 |
| 2025-12-23 | 1.1351元 | 1.4732元 |
| 2025-12-22 | 1.1348元 | 1.4729元 |
| 2025-12-19 | 1.1348元 | 1.4729元 |
| 2025-12-18 | 1.1344元 | 1.4725元 |
| 2025-12-17 | 1.1342元 | 1.4723元 |