招商招乾3个月定开债发起式C(003270) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1559元 | 1.4940元 |
| 2026-10-13 | 1.1555元 | 1.4936元 |
| 2026-10-12 | 1.1553元 | 1.4934元 |
| 2026-10-09 | 1.1547元 | 1.4928元 |
| 2026-10-08 | 1.1543元 | 1.4924元 |
| 2026-09-30 | 1.1542元 | 1.4923元 |
| 2026-09-29 | 1.1548元 | 1.4929元 |
| 2026-09-28 | 1.1542元 | 1.4923元 |
| 2026-09-24 | 1.1543元 | 1.4924元 |
| 2026-09-23 | 1.1539元 | 1.4920元 |
| 2026-09-22 | 1.1538元 | 1.4919元 |
| 2026-09-21 | 1.1536元 | 1.4917元 |
| 2026-09-18 | 1.1534元 | 1.4915元 |
| 2026-09-17 | 1.1530元 | 1.4911元 |
| 2026-09-16 | 1.1530元 | 1.4911元 |
| 2026-09-15 | 1.1528元 | 1.4909元 |
| 2026-09-14 | 1.1526元 | 1.4907元 |
| 2026-09-11 | 1.1525元 | 1.4906元 |
| 2026-09-10 | 1.1526元 | 1.4907元 |
| 2026-09-09 | 1.1526元 | 1.4907元 |
| 2026-09-08 | 1.1526元 | 1.4907元 |
| 2026-09-07 | 1.1526元 | 1.4907元 |
| 2026-09-04 | 1.1523元 | 1.4904元 |
| 2026-09-03 | 1.1522元 | 1.4903元 |
| 2026-09-02 | 1.1520元 | 1.4901元 |
| 2026-09-01 | 1.1520元 | 1.4901元 |
| 2026-08-31 | 1.1518元 | 1.4899元 |
| 2026-08-28 | 1.1516元 | 1.4897元 |
| 2026-08-27 | 1.1516元 | 1.4897元 |
| 2026-08-26 | 1.1519元 | 1.4900元 |
| 2026-08-25 | 1.1520元 | 1.4901元 |
| 2026-08-24 | 1.1520元 | 1.4901元 |
| 2026-08-21 | 1.1517元 | 1.4898元 |
| 2026-08-20 | 1.1518元 | 1.4899元 |
| 2026-08-19 | 1.1520元 | 1.4901元 |
| 2026-08-18 | 1.1521元 | 1.4902元 |
| 2026-08-17 | 1.1518元 | 1.4899元 |
| 2026-08-14 | 1.1516元 | 1.4897元 |
| 2026-08-13 | 1.1515元 | 1.4896元 |
| 2026-08-12 | 1.1513元 | 1.4894元 |
| 2026-08-11 | 1.1512元 | 1.4893元 |
| 2026-08-10 | 1.1514元 | 1.4895元 |
| 2026-08-07 | 1.1511元 | 1.4892元 |
| 2026-08-06 | 1.1509元 | 1.4890元 |
| 2026-08-05 | 1.1507元 | 1.4888元 |
| 2026-08-04 | 1.1507元 | 1.4888元 |
| 2026-08-03 | 1.1506元 | 1.4887元 |
| 2026-07-31 | 1.1505元 | 1.4886元 |
| 2026-07-30 | 1.1503元 | 1.4884元 |
| 2026-07-29 | 1.1501元 | 1.4882元 |