招商招乾3个月定开债发起式C(003270) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.15元 | 2,479.69 | 2,157.00元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.14元 | 2,466.50 | 2,160.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 2,451.82 | 2,160.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 2,442.20 | 2,162.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 2,447.00 | 2,163.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 2,427.32 | 2,163.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 2,430.13 | 2,163.00元 | -- |