招商招乾3个月定开债发起式C (003270.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-10-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1356元 (2026-01-13) 基金经理王梓林管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.77% (880 / 7201) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招乾3个月定开债发起式A |
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招商招乾3个月定开债发起式C(003270) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.13元 | 2,442.20 | 2,162.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 2,447.00 | 2,163.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 2,427.32 | 2,163.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 2,430.13 | 2,163.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 2,387.97 | 2,164.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 2,382.15 | 2,165.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,355.30 | 2,165.00元 | -- |