招商招乾3个月定开债发起式C (003270.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-10-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1355元 (2026-01-12) 基金经理王梓林管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.77% (900 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招乾3个月定开债发起式A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商招乾3个月定开债发起式C(003270) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 55.99亿 | 99.85% |
| (其中) 债券 | 55.99亿 | 99.85% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 852.82万 | 0.15% |
| 3 | 其他资产 | 7.90万 | 0.001% |
加载中......