博时悦楚纯债债券A(003268) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0521元 | 1.2882元 |
| 2025-12-30 | 1.0519元 | 1.2880元 |
| 2025-12-29 | 1.0519元 | 1.2880元 |
| 2025-12-26 | 1.0521元 | 1.2882元 |
| 2025-12-25 | 1.0521元 | 1.2882元 |
| 2025-12-24 | 1.0521元 | 1.2882元 |
| 2025-12-23 | 1.0520元 | 1.2881元 |
| 2025-12-22 | 1.0514元 | 1.2875元 |
| 2025-12-19 | 1.0517元 | 1.2878元 |
| 2025-12-18 | 1.0510元 | 1.2871元 |
| 2025-12-17 | 1.0510元 | 1.2871元 |
| 2025-12-16 | 1.0501元 | 1.2862元 |
| 2025-12-15 | 1.0501元 | 1.2862元 |
| 2025-12-12 | 1.0502元 | 1.2863元 |
| 2025-12-11 | 1.0505元 | 1.2866元 |
| 2025-12-10 | 1.0500元 | 1.2861元 |
| 2025-12-09 | 1.0486元 | 1.2847元 |
| 2025-12-08 | 1.0480元 | 1.2841元 |
| 2025-12-05 | 1.0478元 | 1.2839元 |
| 2025-12-04 | 1.0471元 | 1.2832元 |
| 2025-12-03 | 1.0482元 | 1.2843元 |
| 2025-12-02 | 1.0489元 | 1.2850元 |
| 2025-12-01 | 1.0492元 | 1.2853元 |
| 2025-11-28 | 1.0490元 | 1.2851元 |
| 2025-11-27 | 1.0486元 | 1.2847元 |
| 2025-11-26 | 1.0488元 | 1.2849元 |
| 2025-11-25 | 1.0489元 | 1.2850元 |
| 2025-11-24 | 1.0489元 | 1.2850元 |
| 2025-11-21 | 1.0489元 | 1.2850元 |
| 2025-11-20 | 1.0489元 | 1.2850元 |
| 2025-11-19 | 1.0488元 | 1.2849元 |
| 2025-11-18 | 1.0484元 | 1.2845元 |
| 2025-11-17 | 1.0536元 | 1.2844元 |
| 2025-11-14 | 1.0535元 | 1.2843元 |
| 2025-11-13 | 1.0535元 | 1.2843元 |
| 2025-11-12 | 1.0534元 | 1.2842元 |
| 2025-11-11 | 1.0531元 | 1.2839元 |
| 2025-11-10 | 1.0532元 | 1.2840元 |
| 2025-11-07 | 1.0528元 | 1.2836元 |
| 2025-11-06 | 1.0530元 | 1.2838元 |
| 2025-11-05 | 1.0536元 | 1.2844元 |
| 2025-11-04 | 1.0535元 | 1.2843元 |
| 2025-11-03 | 1.0534元 | 1.2842元 |
| 2025-10-31 | 1.0538元 | 1.2846元 |
| 2025-10-30 | 1.0518元 | 1.2826元 |
| 2025-10-29 | 1.0509元 | 1.2817元 |
| 2025-10-28 | 1.0506元 | 1.2814元 |
| 2025-10-27 | 1.0491元 | 1.2799元 |
| 2025-10-24 | 1.0488元 | 1.2796元 |
| 2025-10-23 | 1.0490元 | 1.2798元 |