博时悦楚纯债债券A(003268) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.05元 | 5,342.74万 | 5,078.17万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 5,127.95万 | 4,905.26万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 5,128.47万 | 4,959.36万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 15.56亿 | 14.56亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 15.59亿 | 14.56亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 15.32亿 | 14.56亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 15.23亿 | 14.56亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.05亿 | 14.56亿元 | -- |