博时悦楚纯债债券A(003268) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0714元 | 1.3075元 |
| 2026-07-09 | 1.0715元 | 1.3076元 |
| 2026-07-08 | 1.0714元 | 1.3075元 |
| 2026-07-07 | 1.0709元 | 1.3070元 |
| 2026-07-06 | 1.0708元 | 1.3069元 |
| 2026-07-03 | 1.0700元 | 1.3061元 |
| 2026-07-02 | 1.0702元 | 1.3063元 |
| 2026-07-01 | 1.0701元 | 1.3062元 |
| 2026-06-30 | 1.0709元 | 1.3070元 |
| 2026-06-29 | 1.0718元 | 1.3079元 |
| 2026-06-26 | 1.0710元 | 1.3071元 |
| 2026-06-25 | 1.0707元 | 1.3068元 |
| 2026-06-24 | 1.0701元 | 1.3062元 |
| 2026-06-23 | 1.0700元 | 1.3061元 |
| 2026-06-22 | 1.0703元 | 1.3064元 |
| 2026-06-18 | 1.0702元 | 1.3063元 |
| 2026-06-17 | 1.0702元 | 1.3063元 |
| 2026-06-16 | 1.0696元 | 1.3057元 |
| 2026-06-15 | 1.0690元 | 1.3051元 |
| 2026-06-12 | 1.0690元 | 1.3051元 |
| 2026-06-11 | 1.0684元 | 1.3045元 |
| 2026-06-10 | 1.0688元 | 1.3049元 |
| 2026-06-09 | 1.0693元 | 1.3054元 |
| 2026-06-08 | 1.0697元 | 1.3058元 |
| 2026-06-05 | 1.0699元 | 1.3060元 |
| 2026-06-04 | 1.0705元 | 1.3066元 |
| 2026-06-03 | 1.0699元 | 1.3060元 |
| 2026-06-02 | 1.0703元 | 1.3064元 |
| 2026-06-01 | 1.0704元 | 1.3065元 |
| 2026-05-29 | 1.0699元 | 1.3060元 |
| 2026-05-28 | 1.0696元 | 1.3057元 |
| 2026-05-27 | 1.0692元 | 1.3053元 |
| 2026-05-26 | 1.0683元 | 1.3044元 |
| 2026-05-25 | 1.0678元 | 1.3039元 |
| 2026-05-22 | 1.0674元 | 1.3035元 |
| 2026-05-21 | 1.0675元 | 1.3036元 |
| 2026-05-20 | 1.0676元 | 1.3037元 |
| 2026-05-19 | 1.0676元 | 1.3037元 |
| 2026-05-18 | 1.0669元 | 1.3030元 |
| 2026-05-15 | 1.0665元 | 1.3026元 |
| 2026-05-14 | 1.0667元 | 1.3028元 |
| 2026-05-13 | 1.0668元 | 1.3029元 |
| 2026-05-12 | 1.0667元 | 1.3028元 |
| 2026-05-11 | 1.0663元 | 1.3024元 |
| 2026-05-08 | 1.0658元 | 1.3019元 |
| 2026-05-07 | 1.0657元 | 1.3018元 |
| 2026-05-06 | 1.0654元 | 1.3015元 |
| 2026-04-30 | 1.0659元 | 1.3020元 |
| 2026-04-29 | 1.0662元 | 1.3023元 |
| 2026-04-28 | 1.0656元 | 1.3017元 |