博时悦楚纯债债券A (003268.jj ) 博时基金管理有限公司申	基金经理郭思洁基金类型债券型成立日期2016-09-09总资产规模6,196.00万元 (2026-03-31) 基金净值1.0690元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.05% (3223 / 7323)
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博时悦楚纯债债券A(003268) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-11-18

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-11-18	2025-11-18	0.0053 元	4,905.26万	26.00万元	0.50%	4.31%
2025-05-23	2025-05-23	0.0408 元	14.56亿	5,941.36万元	3.80%	4.31%
2023-09-18	2023-09-18	0.0467 元	14.56亿	6,801.02万元	4.42%	4.42%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。