博时悦楚纯债债券A (003268.jj ) 博时基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2016-09-09总资产规模5,127.95万元 (2025-09-30) 基金净值1.0519元 (2025-12-30) 基金经理郭思洁管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (3308 / 7160)
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博时悦楚纯债债券A(003268) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

博时悦楚纯债债券A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-06-30	200.39万元	0.30%	66.80万元	0.10%
2024-12-31	456.08万元	0.30%	152.03万元	0.10%
2024-06-30	224.45万元	0.30%	74.82万元	0.10%