博时悦楚纯债债券A(003268) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0818元 | 1.3179元 |
| 2026-10-15 | 1.0811元 | 1.3172元 |
| 2026-10-14 | 1.0813元 | 1.3174元 |
| 2026-10-13 | 1.0806元 | 1.3167元 |
| 2026-10-12 | 1.0805元 | 1.3166元 |
| 2026-10-09 | 1.0794元 | 1.3155元 |
| 2026-10-08 | 1.0789元 | 1.3150元 |
| 2026-09-30 | 1.0789元 | 1.3150元 |
| 2026-09-29 | 1.0802元 | 1.3163元 |
| 2026-09-28 | 1.0789元 | 1.3150元 |
| 2026-09-24 | 1.0791元 | 1.3152元 |
| 2026-09-23 | 1.0781元 | 1.3142元 |
| 2026-09-22 | 1.0780元 | 1.3141元 |
| 2026-09-21 | 1.0776元 | 1.3137元 |
| 2026-09-18 | 1.0772元 | 1.3133元 |
| 2026-09-17 | 1.0765元 | 1.3126元 |
| 2026-09-16 | 1.0765元 | 1.3126元 |
| 2026-09-15 | 1.0763元 | 1.3124元 |
| 2026-09-14 | 1.0759元 | 1.3120元 |
| 2026-09-11 | 1.0760元 | 1.3121元 |
| 2026-09-10 | 1.0762元 | 1.3123元 |
| 2026-09-09 | 1.0763元 | 1.3124元 |
| 2026-09-08 | 1.0763元 | 1.3124元 |
| 2026-09-07 | 1.0764元 | 1.3125元 |
| 2026-09-04 | 1.0762元 | 1.3123元 |
| 2026-09-03 | 1.0761元 | 1.3122元 |
| 2026-09-02 | 1.0755元 | 1.3116元 |
| 2026-09-01 | 1.0757元 | 1.3118元 |
| 2026-08-31 | 1.0752元 | 1.3113元 |
| 2026-08-28 | 1.0749元 | 1.3110元 |
| 2026-08-27 | 1.0750元 | 1.3111元 |
| 2026-08-26 | 1.0756元 | 1.3117元 |
| 2026-08-25 | 1.0759元 | 1.3120元 |
| 2026-08-24 | 1.0760元 | 1.3121元 |
| 2026-08-21 | 1.0755元 | 1.3116元 |
| 2026-08-20 | 1.0756元 | 1.3117元 |
| 2026-08-19 | 1.0757元 | 1.3118元 |
| 2026-08-18 | 1.0762元 | 1.3123元 |
| 2026-08-17 | 1.0758元 | 1.3119元 |
| 2026-08-14 | 1.0753元 | 1.3114元 |
| 2026-08-13 | 1.0753元 | 1.3114元 |
| 2026-08-12 | 1.0749元 | 1.3110元 |
| 2026-08-11 | 1.0750元 | 1.3111元 |
| 2026-08-10 | 1.0754元 | 1.3115元 |
| 2026-08-07 | 1.0747元 | 1.3108元 |
| 2026-08-06 | 1.0742元 | 1.3103元 |
| 2026-08-05 | 1.0741元 | 1.3102元 |
| 2026-08-04 | 1.0741元 | 1.3102元 |
| 2026-08-03 | 1.0739元 | 1.3100元 |
| 2026-07-31 | 1.0738元 | 1.3099元 |