博时悦楚纯债债券A(003268) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0566元 | 1.2927元 |
| 2026-02-12 | 1.0565元 | 1.2926元 |
| 2026-02-11 | 1.0563元 | 1.2924元 |
| 2026-02-10 | 1.0563元 | 1.2924元 |
| 2026-02-09 | 1.0563元 | 1.2924元 |
| 2026-02-06 | 1.0560元 | 1.2921元 |
| 2026-02-05 | 1.0554元 | 1.2915元 |
| 2026-02-04 | 1.0551元 | 1.2912元 |
| 2026-02-03 | 1.0551元 | 1.2912元 |
| 2026-02-02 | 1.0549元 | 1.2910元 |
| 2026-01-30 | 1.0549元 | 1.2910元 |
| 2026-01-29 | 1.0547元 | 1.2908元 |
| 2026-01-28 | 1.0546元 | 1.2907元 |
| 2026-01-27 | 1.0542元 | 1.2903元 |
| 2026-01-26 | 1.0545元 | 1.2906元 |
| 2026-01-23 | 1.0542元 | 1.2903元 |
| 2026-01-22 | 1.0538元 | 1.2899元 |
| 2026-01-21 | 1.0539元 | 1.2900元 |
| 2026-01-20 | 1.0538元 | 1.2899元 |
| 2026-01-19 | 1.0531元 | 1.2892元 |
| 2026-01-16 | 1.0531元 | 1.2892元 |
| 2026-01-15 | 1.0526元 | 1.2887元 |
| 2026-01-14 | 1.0525元 | 1.2886元 |
| 2026-01-13 | 1.0523元 | 1.2884元 |
| 2026-01-12 | 1.0521元 | 1.2882元 |
| 2026-01-09 | 1.0514元 | 1.2875元 |
| 2026-01-08 | 1.0511元 | 1.2872元 |
| 2026-01-07 | 1.0507元 | 1.2868元 |
| 2026-01-06 | 1.0511元 | 1.2872元 |
| 2026-01-05 | 1.0520元 | 1.2881元 |
| 2025-12-31 | 1.0521元 | 1.2882元 |
| 2025-12-30 | 1.0519元 | 1.2880元 |
| 2025-12-29 | 1.0519元 | 1.2880元 |
| 2025-12-26 | 1.0521元 | 1.2882元 |
| 2025-12-25 | 1.0521元 | 1.2882元 |
| 2025-12-24 | 1.0521元 | 1.2882元 |
| 2025-12-23 | 1.0520元 | 1.2881元 |
| 2025-12-22 | 1.0514元 | 1.2875元 |
| 2025-12-19 | 1.0517元 | 1.2878元 |
| 2025-12-18 | 1.0510元 | 1.2871元 |
| 2025-12-17 | 1.0510元 | 1.2871元 |
| 2025-12-16 | 1.0501元 | 1.2862元 |
| 2025-12-15 | 1.0501元 | 1.2862元 |
| 2025-12-12 | 1.0502元 | 1.2863元 |
| 2025-12-11 | 1.0505元 | 1.2866元 |
| 2025-12-10 | 1.0500元 | 1.2861元 |
| 2025-12-09 | 1.0486元 | 1.2847元 |
| 2025-12-08 | 1.0480元 | 1.2841元 |
| 2025-12-05 | 1.0478元 | 1.2839元 |
| 2025-12-04 | 1.0471元 | 1.2832元 |