招商招坤纯债C (003266.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理郭敏基金类型债券型成立日期2016-10-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2847元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% (2683 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招坤纯债(003265) 、招商招坤纯债D |
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招商招坤纯债C(003266) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.2847元 | 1.3582元 |
| 2026-05-21 | 1.2847元 | 1.3582元 |
| 2026-05-20 | 1.2846元 | 1.3581元 |
| 2026-05-19 | 1.2845元 | 1.3580元 |
| 2026-05-18 | 1.2841元 | 1.3576元 |
| 2026-05-15 | 1.2838元 | 1.3573元 |
| 2026-05-14 | 1.2838元 | 1.3573元 |
| 2026-05-13 | 1.2838元 | 1.3573元 |
| 2026-05-12 | 1.2836元 | 1.3571元 |
| 2026-05-11 | 1.2834元 | 1.3569元 |
| 2026-05-08 | 1.2831元 | 1.3566元 |
| 2026-05-07 | 1.2829元 | 1.3564元 |
| 2026-05-06 | 1.2829元 | 1.3564元 |
| 2026-04-30 | 1.2831元 | 1.3566元 |
| 2026-04-29 | 1.2832元 | 1.3567元 |
| 2026-04-28 | 1.3382元 | 1.3565元 |
| 2026-04-27 | 1.3380元 | 1.3563元 |
| 2026-04-24 | 1.3381元 | 1.3564元 |
| 2026-04-23 | 1.3382元 | 1.3565元 |
| 2026-04-22 | 1.3384元 | 1.3567元 |
| 2026-04-21 | 1.3381元 | 1.3564元 |
| 2026-04-20 | 1.3377元 | 1.3560元 |
| 2026-04-17 | 1.3375元 | 1.3558元 |
| 2026-04-16 | 1.3373元 | 1.3556元 |
| 2026-04-15 | 1.3371元 | 1.3554元 |
| 2026-04-14 | 1.3370元 | 1.3553元 |
| 2026-04-13 | 1.3369元 | 1.3552元 |
| 2026-04-10 | 1.3362元 | 1.3545元 |
| 2026-04-09 | 1.3360元 | 1.3543元 |
| 2026-04-08 | 1.3360元 | 1.3543元 |
| 2026-04-07 | 1.3358元 | 1.3541元 |
| 2026-04-03 | 1.3352元 | 1.3535元 |
| 2026-04-02 | 1.3347元 | 1.3530元 |
| 2026-04-01 | 1.3344元 | 1.3527元 |
| 2026-03-31 | 1.3344元 | 1.3527元 |
| 2026-03-30 | 1.3342元 | 1.3525元 |
| 2026-03-27 | 1.3338元 | 1.3521元 |
| 2026-03-26 | 1.3335元 | 1.3518元 |
| 2026-03-25 | 1.3334元 | 1.3517元 |
| 2026-03-24 | 1.3332元 | 1.3515元 |
| 2026-03-23 | 1.3330元 | 1.3513元 |
| 2026-03-20 | 1.3331元 | 1.3514元 |
| 2026-03-19 | 1.3330元 | 1.3513元 |
| 2026-03-18 | 1.3328元 | 1.3511元 |
| 2026-03-17 | 1.3325元 | 1.3508元 |
| 2026-03-16 | 1.3323元 | 1.3506元 |
| 2026-03-13 | 1.3323元 | 1.3506元 |
| 2026-03-12 | 1.3321元 | 1.3504元 |
| 2026-03-11 | 1.3319元 | 1.3502元 |
| 2026-03-10 | 1.3319元 | 1.3502元 |