招商招坤纯债C (003266.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理郭敏基金类型债券型成立日期2016-10-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2860元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% (2715 / 7339) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招坤纯债(003265) 、招商招坤纯债D |
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招商招坤纯债C(003266) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-10-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-10-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |