招商招坤纯债C (003266.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理郭敏基金类型债券型成立日期2016-10-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2872元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% (2639 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招坤纯债(003265) 、招商招坤纯债D |
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招商招坤纯债C(003266) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2872元 | 1.3607元 |
| 2026-07-09 | 1.2870元 | 1.3605元 |
| 2026-07-08 | 1.2870元 | 1.3605元 |
| 2026-07-07 | 1.2867元 | 1.3602元 |
| 2026-07-06 | 1.2865元 | 1.3600元 |
| 2026-07-03 | 1.2860元 | 1.3595元 |
| 2026-07-02 | 1.2861元 | 1.3596元 |
| 2026-07-01 | 1.2859元 | 1.3594元 |
| 2026-06-30 | 1.2867元 | 1.3602元 |
| 2026-06-29 | 1.2870元 | 1.3605元 |
| 2026-06-26 | 1.2864元 | 1.3599元 |
| 2026-06-25 | 1.2862元 | 1.3597元 |
| 2026-06-24 | 1.2856元 | 1.3591元 |
| 2026-06-23 | 1.2855元 | 1.3590元 |
| 2026-06-22 | 1.2860元 | 1.3595元 |
| 2026-06-18 | 1.2860元 | 1.3595元 |
| 2026-06-17 | 1.2857元 | 1.3592元 |
| 2026-06-16 | 1.2853元 | 1.3588元 |
| 2026-06-15 | 1.2847元 | 1.3582元 |
| 2026-06-12 | 1.2844元 | 1.3579元 |
| 2026-06-11 | 1.2841元 | 1.3576元 |
| 2026-06-10 | 1.2848元 | 1.3583元 |
| 2026-06-09 | 1.2853元 | 1.3588元 |
| 2026-06-08 | 1.2858元 | 1.3593元 |
| 2026-06-05 | 1.2862元 | 1.3597元 |
| 2026-06-04 | 1.2865元 | 1.3600元 |
| 2026-06-03 | 1.2862元 | 1.3597元 |
| 2026-06-02 | 1.2864元 | 1.3599元 |
| 2026-06-01 | 1.2863元 | 1.3598元 |
| 2026-05-29 | 1.2859元 | 1.3594元 |
| 2026-05-28 | 1.2857元 | 1.3592元 |
| 2026-05-27 | 1.2855元 | 1.3590元 |
| 2026-05-26 | 1.2852元 | 1.3587元 |
| 2026-05-25 | 1.2849元 | 1.3584元 |
| 2026-05-22 | 1.2847元 | 1.3582元 |
| 2026-05-21 | 1.2847元 | 1.3582元 |
| 2026-05-20 | 1.2846元 | 1.3581元 |
| 2026-05-19 | 1.2845元 | 1.3580元 |
| 2026-05-18 | 1.2841元 | 1.3576元 |
| 2026-05-15 | 1.2838元 | 1.3573元 |
| 2026-05-14 | 1.2838元 | 1.3573元 |
| 2026-05-13 | 1.2838元 | 1.3573元 |
| 2026-05-12 | 1.2836元 | 1.3571元 |
| 2026-05-11 | 1.2834元 | 1.3569元 |
| 2026-05-08 | 1.2831元 | 1.3566元 |
| 2026-05-07 | 1.2829元 | 1.3564元 |
| 2026-05-06 | 1.2829元 | 1.3564元 |
| 2026-04-30 | 1.2831元 | 1.3566元 |
| 2026-04-29 | 1.2832元 | 1.3567元 |
| 2026-04-28 | 1.3382元 | 1.3565元 |