招商招坤纯债C (003266.jj ) 申	基金经理郭敏基金类型债券型成立日期2016-10-18总资产规模4.49亿元 (2026-06-30) 基金净值1.2909元 (2026-08-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (2601 / 7420)
相关基金:	主从基金: 招商招坤纯债A 、招商招坤纯债D
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招商招坤纯债C(003266) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-04-29

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-04-29	2026-04-29	0.0552 元	3.41亿	1,879.98万元	4.12%	4.12%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。