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公告
招商招坤纯债C
(003266.jj )
申
基金经理
郭敏
基金类型
债券型
成立日期
2016-10-18
总资产规模
4.49亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.2989
元
(
2026-10-15
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-10-16
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.26%
(2391 / 7533)
相关基金:
主从基金:
招商招坤纯债A
、
招商招坤纯债D
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招商招坤纯债C(003266) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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招商招坤纯债C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.29
元
4.49亿
3.49亿
元
--
2026-03-31
1.33
元
4.54亿
3.41亿
元
--
2025-12-31
1.33
元
2.67亿
2.01亿
元
--
2025-09-30
1.32
元
2.61亿
1.98亿
元
--
2025-06-30
1.33
元
3.79亿
2.86亿
元
--
2025-03-31
1.32
元
2.70亿
2.05亿
元
--
2024-12-31
1.32
元
3.31亿
2.51亿
元
--