招商招坤纯债C(003266) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.29元 | 4.49亿 | 3.49亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.33元 | 4.54亿 | 3.41亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.33元 | 2.67亿 | 2.01亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.32元 | 2.61亿 | 1.98亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.33元 | 3.79亿 | 2.86亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.32元 | 2.70亿 | 2.05亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.32元 | 3.31亿 | 2.51亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.29元 | 4.67亿 | 3.62亿元 | -- |