招商招坤纯债C (003266.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理郭敏基金类型债券型成立日期2016-10-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2829元 (2026-05-07) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% (2696 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招坤纯债(003265) 、招商招坤纯债D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商招坤纯债C(003266) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.33元 | 4.54亿 | 3.41亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.33元 | 2.67亿 | 2.01亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.32元 | 2.61亿 | 1.98亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.33元 | 3.79亿 | 2.86亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.32元 | 2.70亿 | 2.05亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.32元 | 3.31亿 | 2.51亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.29元 | 4.67亿 | 3.62亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.29元 | 8.30亿 | 6.43亿元 | -- |