招商招坤纯债C(003266) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2988元 | 1.3723元 |
| 2026-10-13 | 1.2981元 | 1.3716元 |
| 2026-10-12 | 1.2977元 | 1.3712元 |
| 2026-10-09 | 1.2966元 | 1.3701元 |
| 2026-10-08 | 1.2959元 | 1.3694元 |
| 2026-09-30 | 1.2959元 | 1.3694元 |
| 2026-09-29 | 1.2967元 | 1.3702元 |
| 2026-09-28 | 1.2958元 | 1.3693元 |
| 2026-09-24 | 1.2960元 | 1.3695元 |
| 2026-09-23 | 1.2953元 | 1.3688元 |
| 2026-09-22 | 1.2952元 | 1.3687元 |
| 2026-09-21 | 1.2947元 | 1.3682元 |
| 2026-09-18 | 1.2940元 | 1.3675元 |
| 2026-09-17 | 1.2935元 | 1.3670元 |
| 2026-09-16 | 1.2933元 | 1.3668元 |
| 2026-09-15 | 1.2930元 | 1.3665元 |
| 2026-09-14 | 1.2928元 | 1.3663元 |
| 2026-09-11 | 1.2926元 | 1.3661元 |
| 2026-09-10 | 1.2928元 | 1.3663元 |
| 2026-09-09 | 1.2926元 | 1.3661元 |
| 2026-09-08 | 1.2926元 | 1.3661元 |
| 2026-09-07 | 1.2926元 | 1.3661元 |
| 2026-09-04 | 1.2922元 | 1.3657元 |
| 2026-09-03 | 1.2920元 | 1.3655元 |
| 2026-09-02 | 1.2915元 | 1.3650元 |
| 2026-09-01 | 1.2916元 | 1.3651元 |
| 2026-08-31 | 1.2911元 | 1.3646元 |
| 2026-08-28 | 1.2910元 | 1.3645元 |
| 2026-08-27 | 1.2910元 | 1.3645元 |
| 2026-08-26 | 1.2915元 | 1.3650元 |
| 2026-08-25 | 1.2916元 | 1.3651元 |
| 2026-08-24 | 1.2915元 | 1.3650元 |
| 2026-08-21 | 1.2909元 | 1.3644元 |
| 2026-08-20 | 1.2911元 | 1.3646元 |
| 2026-08-19 | 1.2914元 | 1.3649元 |
| 2026-08-18 | 1.2917元 | 1.3652元 |
| 2026-08-17 | 1.2911元 | 1.3646元 |
| 2026-08-14 | 1.2909元 | 1.3644元 |
| 2026-08-13 | 1.2907元 | 1.3642元 |
| 2026-08-12 | 1.2902元 | 1.3637元 |
| 2026-08-11 | 1.2901元 | 1.3636元 |
| 2026-08-10 | 1.2902元 | 1.3637元 |
| 2026-08-07 | 1.2896元 | 1.3631元 |
| 2026-08-06 | 1.2893元 | 1.3628元 |
| 2026-08-05 | 1.2892元 | 1.3627元 |
| 2026-08-04 | 1.2892元 | 1.3627元 |
| 2026-08-03 | 1.2891元 | 1.3626元 |
| 2026-07-31 | 1.2890元 | 1.3625元 |
| 2026-07-30 | 1.2887元 | 1.3622元 |
| 2026-07-29 | 1.2882元 | 1.3617元 |