招商招坤纯债C(003266) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.2909元 | 1.3644元 |
| 2026-08-20 | 1.2911元 | 1.3646元 |
| 2026-08-19 | 1.2914元 | 1.3649元 |
| 2026-08-18 | 1.2917元 | 1.3652元 |
| 2026-08-17 | 1.2911元 | 1.3646元 |
| 2026-08-14 | 1.2909元 | 1.3644元 |
| 2026-08-13 | 1.2907元 | 1.3642元 |
| 2026-08-12 | 1.2902元 | 1.3637元 |
| 2026-08-11 | 1.2901元 | 1.3636元 |
| 2026-08-10 | 1.2902元 | 1.3637元 |
| 2026-08-07 | 1.2896元 | 1.3631元 |
| 2026-08-06 | 1.2893元 | 1.3628元 |
| 2026-08-05 | 1.2892元 | 1.3627元 |
| 2026-08-04 | 1.2892元 | 1.3627元 |
| 2026-08-03 | 1.2891元 | 1.3626元 |
| 2026-07-31 | 1.2890元 | 1.3625元 |
| 2026-07-30 | 1.2887元 | 1.3622元 |
| 2026-07-29 | 1.2882元 | 1.3617元 |
| 2026-07-28 | 1.2884元 | 1.3619元 |
| 2026-07-27 | 1.2886元 | 1.3621元 |
| 2026-07-24 | 1.2885元 | 1.3620元 |
| 2026-07-23 | 1.2882元 | 1.3617元 |
| 2026-07-22 | 1.2882元 | 1.3617元 |
| 2026-07-21 | 1.2874元 | 1.3609元 |
| 2026-07-20 | 1.2873元 | 1.3608元 |
| 2026-07-17 | 1.2874元 | 1.3609元 |
| 2026-07-16 | 1.2871元 | 1.3606元 |
| 2026-07-15 | 1.2872元 | 1.3607元 |
| 2026-07-14 | 1.2871元 | 1.3606元 |
| 2026-07-13 | 1.2870元 | 1.3605元 |
| 2026-07-10 | 1.2872元 | 1.3607元 |
| 2026-07-09 | 1.2870元 | 1.3605元 |
| 2026-07-08 | 1.2870元 | 1.3605元 |
| 2026-07-07 | 1.2867元 | 1.3602元 |
| 2026-07-06 | 1.2865元 | 1.3600元 |
| 2026-07-03 | 1.2860元 | 1.3595元 |
| 2026-07-02 | 1.2861元 | 1.3596元 |
| 2026-07-01 | 1.2859元 | 1.3594元 |
| 2026-06-30 | 1.2867元 | 1.3602元 |
| 2026-06-29 | 1.2870元 | 1.3605元 |
| 2026-06-26 | 1.2864元 | 1.3599元 |
| 2026-06-25 | 1.2862元 | 1.3597元 |
| 2026-06-24 | 1.2856元 | 1.3591元 |
| 2026-06-23 | 1.2855元 | 1.3590元 |
| 2026-06-22 | 1.2860元 | 1.3595元 |
| 2026-06-18 | 1.2860元 | 1.3595元 |
| 2026-06-17 | 1.2857元 | 1.3592元 |
| 2026-06-16 | 1.2853元 | 1.3588元 |
| 2026-06-15 | 1.2847元 | 1.3582元 |
| 2026-06-12 | 1.2844元 | 1.3579元 |