前海开源鼎裕债券A(003254) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.09元 | 5.42亿 | 4.98亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 5.36亿 | 4.98亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 5.21亿 | 4.96亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 5.09亿 | 4.96亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 948.92万 | 938.04万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 931.16万 | 954.74万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 939.12万 | 948.32万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 982.36万 | 981.58万元 | -- |