前海开源鼎裕债券A(003254) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.1214元 | 1.8714元 |
| 2026-07-30 | 1.1205元 | 1.8705元 |
| 2026-07-29 | 1.1197元 | 1.8697元 |
| 2026-07-28 | 1.1189元 | 1.8689元 |
| 2026-07-27 | 1.1195元 | 1.8695元 |
| 2026-07-24 | 1.1180元 | 1.8680元 |
| 2026-07-23 | 1.1189元 | 1.8689元 |
| 2026-07-22 | 1.1179元 | 1.8679元 |
| 2026-07-21 | 1.1169元 | 1.8669元 |
| 2026-07-20 | 1.1159元 | 1.8659元 |
| 2026-07-17 | 1.1152元 | 1.8652元 |
| 2026-07-16 | 1.1156元 | 1.8656元 |
| 2026-07-15 | 1.1169元 | 1.8669元 |
| 2026-07-14 | 1.1167元 | 1.8667元 |
| 2026-07-13 | 1.1154元 | 1.8654元 |
| 2026-07-10 | 1.1190元 | 1.8690元 |
| 2026-07-09 | 1.1199元 | 1.8699元 |
| 2026-07-08 | 1.1185元 | 1.8685元 |
| 2026-07-07 | 1.1183元 | 1.8683元 |
| 2026-07-06 | 1.1199元 | 1.8699元 |
| 2026-07-03 | 1.1194元 | 1.8694元 |
| 2026-07-02 | 1.1188元 | 1.8688元 |
| 2026-07-01 | 1.1192元 | 1.8692元 |
| 2026-06-30 | 1.1192元 | 1.8692元 |
| 2026-06-29 | 1.1165元 | 1.8665元 |
| 2026-06-26 | 1.1143元 | 1.8643元 |
| 2026-06-25 | 1.1155元 | 1.8655元 |
| 2026-06-24 | 1.1163元 | 1.8663元 |
| 2026-06-23 | 1.1160元 | 1.8660元 |
| 2026-06-22 | 1.1172元 | 1.8672元 |
| 2026-06-18 | 1.1178元 | 1.8678元 |
| 2026-06-17 | 1.1193元 | 1.8693元 |
| 2026-06-16 | 1.1197元 | 1.8697元 |
| 2026-06-15 | 1.1173元 | 1.8673元 |
| 2026-06-12 | 1.1148元 | 1.8648元 |
| 2026-06-11 | 1.1138元 | 1.8638元 |
| 2026-06-10 | 1.1140元 | 1.8640元 |
| 2026-06-09 | 1.1162元 | 1.8662元 |
| 2026-06-08 | 1.1152元 | 1.8652元 |
| 2026-06-05 | 1.1168元 | 1.8668元 |
| 2026-06-04 | 1.1171元 | 1.8671元 |
| 2026-06-03 | 1.1174元 | 1.8674元 |
| 2026-06-02 | 1.1176元 | 1.8676元 |
| 2026-06-01 | 1.1173元 | 1.8673元 |
| 2026-05-29 | 1.1159元 | 1.8659元 |
| 2026-05-28 | 1.1172元 | 1.8672元 |
| 2026-05-27 | 1.1158元 | 1.8658元 |
| 2026-05-26 | 1.1168元 | 1.8668元 |
| 2026-05-25 | 1.1181元 | 1.8681元 |
| 2026-05-22 | 1.1166元 | 1.8666元 |