前海开源鼎裕债券A(003254) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.1173元 | 1.8673元 |
| 2026-06-12 | 1.1148元 | 1.8648元 |
| 2026-06-11 | 1.1138元 | 1.8638元 |
| 2026-06-10 | 1.1140元 | 1.8640元 |
| 2026-06-09 | 1.1162元 | 1.8662元 |
| 2026-06-08 | 1.1152元 | 1.8652元 |
| 2026-06-05 | 1.1168元 | 1.8668元 |
| 2026-06-04 | 1.1171元 | 1.8671元 |
| 2026-06-03 | 1.1174元 | 1.8674元 |
| 2026-06-02 | 1.1176元 | 1.8676元 |
| 2026-06-01 | 1.1173元 | 1.8673元 |
| 2026-05-29 | 1.1159元 | 1.8659元 |
| 2026-05-28 | 1.1172元 | 1.8672元 |
| 2026-05-27 | 1.1158元 | 1.8658元 |
| 2026-05-26 | 1.1168元 | 1.8668元 |
| 2026-05-25 | 1.1181元 | 1.8681元 |
| 2026-05-22 | 1.1166元 | 1.8666元 |
| 2026-05-21 | 1.1158元 | 1.8658元 |
| 2026-05-20 | 1.1180元 | 1.8680元 |
| 2026-05-19 | 1.1182元 | 1.8682元 |
| 2026-05-18 | 1.1152元 | 1.8652元 |
| 2026-05-15 | 1.1148元 | 1.8648元 |
| 2026-05-14 | 1.1155元 | 1.8655元 |
| 2026-05-13 | 1.1171元 | 1.8671元 |
| 2026-05-12 | 1.1169元 | 1.8669元 |
| 2026-05-11 | 1.1191元 | 1.8691元 |
| 2026-05-08 | 1.1172元 | 1.8672元 |
| 2026-05-07 | 1.1171元 | 1.8671元 |
| 2026-05-06 | 1.1164元 | 1.8664元 |
| 2026-04-30 | 1.1139元 | 1.8639元 |
| 2026-04-29 | 1.1147元 | 1.8647元 |
| 2026-04-28 | 1.1130元 | 1.8630元 |
| 2026-04-27 | 1.1150元 | 1.8650元 |
| 2026-04-24 | 1.1143元 | 1.8643元 |
| 2026-04-23 | 1.1135元 | 1.8635元 |
| 2026-04-22 | 1.1151元 | 1.8651元 |
| 2026-04-21 | 1.1130元 | 1.8630元 |
| 2026-04-20 | 1.1128元 | 1.8628元 |
| 2026-04-17 | 1.1116元 | 1.8616元 |
| 2026-04-16 | 1.1106元 | 1.8606元 |
| 2026-04-15 | 1.1077元 | 1.8577元 |
| 2026-04-14 | 1.1069元 | 1.8569元 |
| 2026-04-13 | 1.1048元 | 1.8548元 |
| 2026-04-10 | 1.1056元 | 1.8556元 |
| 2026-04-09 | 1.1059元 | 1.8559元 |
| 2026-04-08 | 1.1070元 | 1.8570元 |
| 2026-04-07 | 1.1014元 | 1.8514元 |
| 2026-04-03 | 1.0996元 | 1.8496元 |
| 2026-04-02 | 1.0988元 | 1.8488元 |
| 2026-04-01 | 1.1009元 | 1.8509元 |