中信保诚至利混合C(003235) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.1082元 | 1.1432元 |
| 2025-12-24 | 1.1025元 | 1.1375元 |
| 2025-12-23 | 1.0842元 | 1.1192元 |
| 2025-12-22 | 1.0853元 | 1.1203元 |
| 2025-12-19 | 1.0747元 | 1.1097元 |
| 2025-12-18 | 1.0754元 | 1.1104元 |
| 2025-12-17 | 1.0875元 | 1.1225元 |
| 2025-12-16 | 1.0600元 | 1.0950元 |
| 2025-12-15 | 1.0801元 | 1.1151元 |
| 2025-12-12 | 1.1053元 | 1.1403元 |
| 2025-12-11 | 1.0937元 | 1.1287元 |
| 2025-12-10 | 1.1182元 | 1.1532元 |
| 2025-12-09 | 1.1122元 | 1.1472元 |
| 2025-12-08 | 1.1149元 | 1.1499元 |
| 2025-12-05 | 1.0961元 | 1.1311元 |
| 2025-12-04 | 1.0896元 | 1.1246元 |
| 2025-12-03 | 1.0851元 | 1.1201元 |
| 2025-12-02 | 1.1065元 | 1.1415元 |
| 2025-12-01 | 1.1192元 | 1.1542元 |
| 2025-11-28 | 1.1036元 | 1.1386元 |
| 2025-11-27 | 1.0920元 | 1.1270元 |
| 2025-11-26 | 1.0974元 | 1.1324元 |
| 2025-11-25 | 1.0891元 | 1.1241元 |
| 2025-11-24 | 1.0684元 | 1.1034元 |
| 2025-11-21 | 1.0460元 | 1.0810元 |
| 2025-11-20 | 1.0622元 | 1.0972元 |
| 2025-11-19 | 1.0682元 | 1.1032元 |
| 2025-11-18 | 1.0762元 | 1.1112元 |
| 2025-11-17 | 1.0619元 | 1.0969元 |
| 2025-11-14 | 1.0573元 | 1.0923元 |
| 2025-11-13 | 1.0856元 | 1.1206元 |
| 2025-11-12 | 1.0764元 | 1.1114元 |
| 2025-11-11 | 1.0861元 | 1.1211元 |
| 2025-11-10 | 1.1047元 | 1.1397元 |
| 2025-11-07 | 1.1081元 | 1.1431元 |
| 2025-11-06 | 1.1298元 | 1.1648元 |
| 2025-11-05 | 1.1011元 | 1.1361元 |
| 2025-11-04 | 1.1080元 | 1.1430元 |
| 2025-11-03 | 1.1264元 | 1.1614元 |
| 2025-10-31 | 1.1248元 | 1.1598元 |
| 2025-10-30 | 1.1357元 | 1.1707元 |
| 2025-10-29 | 1.1692元 | 1.2042元 |
| 2025-10-28 | 1.1679元 | 1.2029元 |
| 2025-10-27 | 1.1766元 | 1.2116元 |
| 2025-10-24 | 1.1541元 | 1.1891元 |
| 2025-10-23 | 1.1066元 | 1.1416元 |
| 2025-10-22 | 1.1156元 | 1.1506元 |
| 2025-10-21 | 1.1141元 | 1.1491元 |
| 2025-10-20 | 1.0758元 | 1.1108元 |
| 2025-10-17 | 1.0502元 | 1.0852元 |