中信保诚至利混合C (003235.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理王优草基金类型混合型成立日期2016-09-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1578元 (2026-06-26) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率8.49% (3377 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚至利混合(003234) |
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中信保诚至利混合C(003235) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 2.1578元 | 2.1928元 |
| 2026-06-25 | 2.1202元 | 2.1552元 |
| 2026-06-24 | 2.0760元 | 2.1110元 |
| 2026-06-23 | 1.9226元 | 1.9576元 |
| 2026-06-22 | 1.9030元 | 1.9380元 |
| 2026-06-18 | 1.8835元 | 1.9185元 |
| 2026-06-17 | 1.8512元 | 1.8862元 |
| 2026-06-16 | 1.7592元 | 1.7942元 |
| 2026-06-15 | 1.7300元 | 1.7650元 |
| 2026-06-12 | 1.6388元 | 1.6738元 |
| 2026-06-11 | 1.6249元 | 1.6599元 |
| 2026-06-10 | 1.6078元 | 1.6428元 |
| 2026-06-09 | 1.6191元 | 1.6541元 |
| 2026-06-08 | 1.5447元 | 1.5797元 |
| 2026-06-05 | 1.6082元 | 1.6432元 |
| 2026-06-04 | 1.6579元 | 1.6929元 |
| 2026-06-03 | 1.6151元 | 1.6501元 |
| 2026-06-02 | 1.5877元 | 1.6227元 |
| 2026-06-01 | 1.5709元 | 1.6059元 |
| 2026-05-29 | 1.6168元 | 1.6518元 |
| 2026-05-28 | 1.7199元 | 1.7549元 |
| 2026-05-27 | 1.6887元 | 1.7237元 |
| 2026-05-26 | 1.7636元 | 1.7986元 |
| 2026-05-25 | 1.8242元 | 1.8592元 |
| 2026-05-22 | 1.7518元 | 1.7868元 |
| 2026-05-21 | 1.6957元 | 1.7307元 |
| 2026-05-20 | 1.7820元 | 1.8170元 |
| 2026-05-19 | 1.7674元 | 1.8024元 |
| 2026-05-18 | 1.7086元 | 1.7436元 |
| 2026-05-15 | 1.6521元 | 1.6871元 |
| 2026-05-14 | 1.6767元 | 1.7117元 |
| 2026-05-13 | 1.6971元 | 1.7321元 |
| 2026-05-12 | 1.6626元 | 1.6976元 |
| 2026-05-11 | 1.6542元 | 1.6892元 |
| 2026-05-08 | 1.6388元 | 1.6738元 |
| 2026-05-07 | 1.6411元 | 1.6761元 |
| 2026-05-06 | 1.5521元 | 1.5871元 |
| 2026-04-30 | 1.5150元 | 1.5500元 |
| 2026-04-29 | 1.5066元 | 1.5416元 |
| 2026-04-28 | 1.5040元 | 1.5390元 |
| 2026-04-27 | 1.4985元 | 1.5335元 |
| 2026-04-24 | 1.4954元 | 1.5304元 |
| 2026-04-23 | 1.4654元 | 1.5004元 |
| 2026-04-22 | 1.4902元 | 1.5252元 |
| 2026-04-21 | 1.4455元 | 1.4805元 |
| 2026-04-20 | 1.4311元 | 1.4661元 |
| 2026-04-17 | 1.4196元 | 1.4546元 |
| 2026-04-16 | 1.3570元 | 1.3920元 |
| 2026-04-15 | 1.3241元 | 1.3591元 |
| 2026-04-14 | 1.3104元 | 1.3454元 |