中信保诚至利混合C (003235.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2016-09-02总资产规模1,073.41万元 (2025-09-30) 基金净值1.1025元 (2025-12-24) 基金经理王优草管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率1.39% (6441 / 8945)
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中信保诚至利混合C(003235) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-09-25

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-09-25	2023-09-25	0.035 元	1.46亿	511.49万元	3.00%	3.00%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。