中信保诚至利混合C (003235.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理王优草基金类型混合型成立日期2016-09-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6767元 (2026-05-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率5.81% (4721 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚至利混合(003234) |
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中信保诚至利混合C(003235) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.6767元 | 1.7117元 |
| 2026-05-13 | 1.6971元 | 1.7321元 |
| 2026-05-12 | 1.6626元 | 1.6976元 |
| 2026-05-11 | 1.6542元 | 1.6892元 |
| 2026-05-08 | 1.6388元 | 1.6738元 |
| 2026-05-07 | 1.6411元 | 1.6761元 |
| 2026-05-06 | 1.5521元 | 1.5871元 |
| 2026-04-30 | 1.5150元 | 1.5500元 |
| 2026-04-29 | 1.5066元 | 1.5416元 |
| 2026-04-28 | 1.5040元 | 1.5390元 |
| 2026-04-27 | 1.4985元 | 1.5335元 |
| 2026-04-24 | 1.4954元 | 1.5304元 |
| 2026-04-23 | 1.4654元 | 1.5004元 |
| 2026-04-22 | 1.4902元 | 1.5252元 |
| 2026-04-21 | 1.4455元 | 1.4805元 |
| 2026-04-20 | 1.4311元 | 1.4661元 |
| 2026-04-17 | 1.4196元 | 1.4546元 |
| 2026-04-16 | 1.3570元 | 1.3920元 |
| 2026-04-15 | 1.3241元 | 1.3591元 |
| 2026-04-14 | 1.3104元 | 1.3454元 |
| 2026-04-13 | 1.2575元 | 1.2925元 |
| 2026-04-10 | 1.2245元 | 1.2595元 |
| 2026-04-09 | 1.2045元 | 1.2395元 |
| 2026-04-08 | 1.1987元 | 1.2337元 |
| 2026-04-07 | 1.1370元 | 1.1720元 |
| 2026-04-03 | 1.1148元 | 1.1498元 |
| 2026-04-02 | 1.1127元 | 1.1477元 |
| 2026-04-01 | 1.1360元 | 1.1710元 |
| 2026-03-31 | 1.1059元 | 1.1409元 |
| 2026-03-30 | 1.1310元 | 1.1660元 |
| 2026-03-27 | 1.1323元 | 1.1673元 |
| 2026-03-26 | 1.1261元 | 1.1611元 |
| 2026-03-25 | 1.1582元 | 1.1932元 |
| 2026-03-24 | 1.1374元 | 1.1724元 |
| 2026-03-23 | 1.0950元 | 1.1300元 |
| 2026-03-20 | 1.1436元 | 1.1786元 |
| 2026-03-19 | 1.1555元 | 1.1905元 |
| 2026-03-18 | 1.1821元 | 1.2171元 |
| 2026-03-17 | 1.1393元 | 1.1743元 |
| 2026-03-16 | 1.1684元 | 1.2034元 |
| 2026-03-13 | 1.1467元 | 1.1817元 |
| 2026-03-12 | 1.1554元 | 1.1904元 |
| 2026-03-11 | 1.1686元 | 1.2036元 |
| 2026-03-10 | 1.1734元 | 1.2084元 |
| 2026-03-09 | 1.1409元 | 1.1759元 |
| 2026-03-06 | 1.1368元 | 1.1718元 |
| 2026-03-05 | 1.1110元 | 1.1460元 |
| 2026-03-04 | 1.0831元 | 1.1181元 |
| 2026-03-03 | 1.0710元 | 1.1060元 |
| 2026-03-02 | 1.1228元 | 1.1578元 |