中信保诚至利混合C(003235) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.17元 | 1,073.41万 | 914.16万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 389.68万 | 371.65万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 373.87万 | 366.69万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 656.39万 | 566.58万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 2,570.53万 | 2,245.99万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 2,657.60万 | 2,368.63万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,171.05万 | 8,209.69万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 1.15亿 | 1.02亿元 | -- |