中信保诚至利混合C (003235.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理王优草基金类型混合型成立日期2016-09-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6388元 (2026-05-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率5.57% (4812 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚至利混合(003234) |
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中信保诚至利混合C(003235) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.11元 | 1,249.90万 | 1,130.21万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 1,223.21万 | 1,104.27万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 1,073.41万 | 914.16万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 389.68万 | 371.65万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 373.87万 | 366.69万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 656.39万 | 566.58万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 2,570.53万 | 2,245.99万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 2,657.60万 | 2,368.63万元 | -- |