中信保诚至利混合A(003234) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.1153元 | 1.1503元 |
| 2025-12-24 | 1.1096元 | 1.1446元 |
| 2025-12-23 | 1.0911元 | 1.1261元 |
| 2025-12-22 | 1.0923元 | 1.1273元 |
| 2025-12-19 | 1.0816元 | 1.1166元 |
| 2025-12-18 | 1.0823元 | 1.1173元 |
| 2025-12-17 | 1.0945元 | 1.1295元 |
| 2025-12-16 | 1.0668元 | 1.1018元 |
| 2025-12-15 | 1.0870元 | 1.1220元 |
| 2025-12-12 | 1.1124元 | 1.1474元 |
| 2025-12-11 | 1.1007元 | 1.1357元 |
| 2025-12-10 | 1.1253元 | 1.1603元 |
| 2025-12-09 | 1.1193元 | 1.1543元 |
| 2025-12-08 | 1.1220元 | 1.1570元 |
| 2025-12-05 | 1.1031元 | 1.1381元 |
| 2025-12-04 | 1.0966元 | 1.1316元 |
| 2025-12-03 | 1.0920元 | 1.1270元 |
| 2025-12-02 | 1.1136元 | 1.1486元 |
| 2025-12-01 | 1.1263元 | 1.1613元 |
| 2025-11-28 | 1.1106元 | 1.1456元 |
| 2025-11-27 | 1.0990元 | 1.1340元 |
| 2025-11-26 | 1.1044元 | 1.1394元 |
| 2025-11-25 | 1.0961元 | 1.1311元 |
| 2025-11-24 | 1.0752元 | 1.1102元 |
| 2025-11-21 | 1.0526元 | 1.0876元 |
| 2025-11-20 | 1.0689元 | 1.1039元 |
| 2025-11-19 | 1.0750元 | 1.1100元 |
| 2025-11-18 | 1.0830元 | 1.1180元 |
| 2025-11-17 | 1.0686元 | 1.1036元 |
| 2025-11-14 | 1.0640元 | 1.0990元 |
| 2025-11-13 | 1.0924元 | 1.1274元 |
| 2025-11-12 | 1.0832元 | 1.1182元 |
| 2025-11-11 | 1.0929元 | 1.1279元 |
| 2025-11-10 | 1.1117元 | 1.1467元 |
| 2025-11-07 | 1.1150元 | 1.1500元 |
| 2025-11-06 | 1.1369元 | 1.1719元 |
| 2025-11-05 | 1.1080元 | 1.1430元 |
| 2025-11-04 | 1.1150元 | 1.1500元 |
| 2025-11-03 | 1.1335元 | 1.1685元 |
| 2025-10-31 | 1.1319元 | 1.1669元 |
| 2025-10-30 | 1.1429元 | 1.1779元 |
| 2025-10-29 | 1.1765元 | 1.2115元 |
| 2025-10-28 | 1.1752元 | 1.2102元 |
| 2025-10-27 | 1.1840元 | 1.2190元 |
| 2025-10-24 | 1.1613元 | 1.1963元 |
| 2025-10-23 | 1.1135元 | 1.1485元 |
| 2025-10-22 | 1.1226元 | 1.1576元 |
| 2025-10-21 | 1.1210元 | 1.1560元 |
| 2025-10-20 | 1.0825元 | 1.1175元 |
| 2025-10-17 | 1.0567元 | 1.0917元 |