中信保诚至利混合A(003234) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 2.1727元 | 2.2077元 |
| 2026-06-25 | 2.1349元 | 2.1699元 |
| 2026-06-24 | 2.0903元 | 2.1253元 |
| 2026-06-23 | 1.9358元 | 1.9708元 |
| 2026-06-22 | 1.9161元 | 1.9511元 |
| 2026-06-18 | 1.8965元 | 1.9315元 |
| 2026-06-17 | 1.8640元 | 1.8990元 |
| 2026-06-16 | 1.7713元 | 1.8063元 |
| 2026-06-15 | 1.7419元 | 1.7769元 |
| 2026-06-12 | 1.6500元 | 1.6850元 |
| 2026-06-11 | 1.6361元 | 1.6711元 |
| 2026-06-10 | 1.6188元 | 1.6538元 |
| 2026-06-09 | 1.6302元 | 1.6652元 |
| 2026-06-08 | 1.5553元 | 1.5903元 |
| 2026-06-05 | 1.6192元 | 1.6542元 |
| 2026-06-04 | 1.6692元 | 1.7042元 |
| 2026-06-03 | 1.6261元 | 1.6611元 |
| 2026-06-02 | 1.5986元 | 1.6336元 |
| 2026-06-01 | 1.5817元 | 1.6167元 |
| 2026-05-29 | 1.6278元 | 1.6628元 |
| 2026-05-28 | 1.7317元 | 1.7667元 |
| 2026-05-27 | 1.7002元 | 1.7352元 |
| 2026-05-26 | 1.7756元 | 1.8106元 |
| 2026-05-25 | 1.8366元 | 1.8716元 |
| 2026-05-22 | 1.7637元 | 1.7987元 |
| 2026-05-21 | 1.7072元 | 1.7422元 |
| 2026-05-20 | 1.7941元 | 1.8291元 |
| 2026-05-19 | 1.7794元 | 1.8144元 |
| 2026-05-18 | 1.7202元 | 1.7552元 |
| 2026-05-15 | 1.6633元 | 1.6983元 |
| 2026-05-14 | 1.6881元 | 1.7231元 |
| 2026-05-13 | 1.7086元 | 1.7436元 |
| 2026-05-12 | 1.6739元 | 1.7089元 |
| 2026-05-11 | 1.6654元 | 1.7004元 |
| 2026-05-08 | 1.6499元 | 1.6849元 |
| 2026-05-07 | 1.6523元 | 1.6873元 |
| 2026-05-06 | 1.5627元 | 1.5977元 |
| 2026-04-30 | 1.5253元 | 1.5603元 |
| 2026-04-29 | 1.5168元 | 1.5518元 |
| 2026-04-28 | 1.5142元 | 1.5492元 |
| 2026-04-27 | 1.5087元 | 1.5437元 |
| 2026-04-24 | 1.5055元 | 1.5405元 |
| 2026-04-23 | 1.4753元 | 1.5103元 |
| 2026-04-22 | 1.5003元 | 1.5353元 |
| 2026-04-21 | 1.4553元 | 1.4903元 |
| 2026-04-20 | 1.4408元 | 1.4758元 |
| 2026-04-17 | 1.4291元 | 1.4641元 |
| 2026-04-16 | 1.3661元 | 1.4011元 |
| 2026-04-15 | 1.3331元 | 1.3681元 |
| 2026-04-14 | 1.3192元 | 1.3542元 |