中信保诚至利混合A (003234.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申	基金经理王优草基金类型混合型成立日期2016-09-02总资产规模1,404.11万元 (2026-03-31) 基金净值1.5087元 (2026-04-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率13.22倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.68% (5042 / 9113)
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中信保诚至利混合A(003234) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-09-25

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-09-25	2023-09-25	0.035 元	2,576.56万	90.18万元	2.99%	2.99%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。