中信保诚至利混合A(003234) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.6881元 | 1.7231元 |
| 2026-05-13 | 1.7086元 | 1.7436元 |
| 2026-05-12 | 1.6739元 | 1.7089元 |
| 2026-05-11 | 1.6654元 | 1.7004元 |
| 2026-05-08 | 1.6499元 | 1.6849元 |
| 2026-05-07 | 1.6523元 | 1.6873元 |
| 2026-05-06 | 1.5627元 | 1.5977元 |
| 2026-04-30 | 1.5253元 | 1.5603元 |
| 2026-04-29 | 1.5168元 | 1.5518元 |
| 2026-04-28 | 1.5142元 | 1.5492元 |
| 2026-04-27 | 1.5087元 | 1.5437元 |
| 2026-04-24 | 1.5055元 | 1.5405元 |
| 2026-04-23 | 1.4753元 | 1.5103元 |
| 2026-04-22 | 1.5003元 | 1.5353元 |
| 2026-04-21 | 1.4553元 | 1.4903元 |
| 2026-04-20 | 1.4408元 | 1.4758元 |
| 2026-04-17 | 1.4291元 | 1.4641元 |
| 2026-04-16 | 1.3661元 | 1.4011元 |
| 2026-04-15 | 1.3331元 | 1.3681元 |
| 2026-04-14 | 1.3192元 | 1.3542元 |
| 2026-04-13 | 1.2660元 | 1.3010元 |
| 2026-04-10 | 1.2327元 | 1.2677元 |
| 2026-04-09 | 1.2126元 | 1.2476元 |
| 2026-04-08 | 1.2067元 | 1.2417元 |
| 2026-04-07 | 1.1446元 | 1.1796元 |
| 2026-04-03 | 1.1223元 | 1.1573元 |
| 2026-04-02 | 1.1201元 | 1.1551元 |
| 2026-04-01 | 1.1436元 | 1.1786元 |
| 2026-03-31 | 1.1133元 | 1.1483元 |
| 2026-03-30 | 1.1385元 | 1.1735元 |
| 2026-03-27 | 1.1399元 | 1.1749元 |
| 2026-03-26 | 1.1337元 | 1.1687元 |
| 2026-03-25 | 1.1659元 | 1.2009元 |
| 2026-03-24 | 1.1450元 | 1.1800元 |
| 2026-03-23 | 1.1023元 | 1.1373元 |
| 2026-03-20 | 1.1512元 | 1.1862元 |
| 2026-03-19 | 1.1632元 | 1.1982元 |
| 2026-03-18 | 1.1899元 | 1.2249元 |
| 2026-03-17 | 1.1469元 | 1.1819元 |
| 2026-03-16 | 1.1762元 | 1.2112元 |
| 2026-03-13 | 1.1543元 | 1.1893元 |
| 2026-03-12 | 1.1631元 | 1.1981元 |
| 2026-03-11 | 1.1763元 | 1.2113元 |
| 2026-03-10 | 1.1811元 | 1.2161元 |
| 2026-03-09 | 1.1485元 | 1.1835元 |
| 2026-03-06 | 1.1443元 | 1.1793元 |
| 2026-03-05 | 1.1184元 | 1.1534元 |
| 2026-03-04 | 1.0903元 | 1.1253元 |
| 2026-03-03 | 1.0781元 | 1.1131元 |
| 2026-03-02 | 1.1302元 | 1.1652元 |