中信保诚至利混合A(003234) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.8829元 | 1.9179元 |
| 2026-07-22 | 1.9381元 | 1.9731元 |
| 2026-07-21 | 1.9770元 | 2.0120元 |
| 2026-07-20 | 1.8418元 | 1.8768元 |
| 2026-07-17 | 1.9071元 | 1.9421元 |
| 2026-07-16 | 2.0772元 | 2.1122元 |
| 2026-07-15 | 2.1599元 | 2.1949元 |
| 2026-07-14 | 2.2277元 | 2.2627元 |
| 2026-07-13 | 2.1807元 | 2.2157元 |
| 2026-07-10 | 2.2762元 | 2.3112元 |
| 2026-07-09 | 2.3594元 | 2.3944元 |
| 2026-07-08 | 2.2552元 | 2.2902元 |
| 2026-07-07 | 2.1911元 | 2.2261元 |
| 2026-07-06 | 2.1939元 | 2.2289元 |
| 2026-07-03 | 2.2086元 | 2.2436元 |
| 2026-07-02 | 2.2414元 | 2.2764元 |
| 2026-07-01 | 2.4178元 | 2.4528元 |
| 2026-06-30 | 2.4512元 | 2.4862元 |
| 2026-06-29 | 2.2943元 | 2.3293元 |
| 2026-06-26 | 2.1727元 | 2.2077元 |
| 2026-06-25 | 2.1349元 | 2.1699元 |
| 2026-06-24 | 2.0903元 | 2.1253元 |
| 2026-06-23 | 1.9358元 | 1.9708元 |
| 2026-06-22 | 1.9161元 | 1.9511元 |
| 2026-06-18 | 1.8965元 | 1.9315元 |
| 2026-06-17 | 1.8640元 | 1.8990元 |
| 2026-06-16 | 1.7713元 | 1.8063元 |
| 2026-06-15 | 1.7419元 | 1.7769元 |
| 2026-06-12 | 1.6500元 | 1.6850元 |
| 2026-06-11 | 1.6361元 | 1.6711元 |
| 2026-06-10 | 1.6188元 | 1.6538元 |
| 2026-06-09 | 1.6302元 | 1.6652元 |
| 2026-06-08 | 1.5553元 | 1.5903元 |
| 2026-06-05 | 1.6192元 | 1.6542元 |
| 2026-06-04 | 1.6692元 | 1.7042元 |
| 2026-06-03 | 1.6261元 | 1.6611元 |
| 2026-06-02 | 1.5986元 | 1.6336元 |
| 2026-06-01 | 1.5817元 | 1.6167元 |
| 2026-05-29 | 1.6278元 | 1.6628元 |
| 2026-05-28 | 1.7317元 | 1.7667元 |
| 2026-05-27 | 1.7002元 | 1.7352元 |
| 2026-05-26 | 1.7756元 | 1.8106元 |
| 2026-05-25 | 1.8366元 | 1.8716元 |
| 2026-05-22 | 1.7637元 | 1.7987元 |
| 2026-05-21 | 1.7072元 | 1.7422元 |
| 2026-05-20 | 1.7941元 | 1.8291元 |
| 2026-05-19 | 1.7794元 | 1.8144元 |
| 2026-05-18 | 1.7202元 | 1.7552元 |
| 2026-05-15 | 1.6633元 | 1.6983元 |
| 2026-05-14 | 1.6881元 | 1.7231元 |