中信保诚稳健债券C(003227) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.0754元 | 1.3735元 |
| 2026-09-11 | 1.0753元 | 1.3734元 |
| 2026-09-10 | 1.0754元 | 1.3735元 |
| 2026-09-09 | 1.0754元 | 1.3735元 |
| 2026-09-08 | 1.0753元 | 1.3734元 |
| 2026-09-07 | 1.0753元 | 1.3734元 |
| 2026-09-04 | 1.0747元 | 1.3728元 |
| 2026-09-03 | 1.0746元 | 1.3727元 |
| 2026-09-02 | 1.0733元 | 1.3714元 |
| 2026-09-01 | 1.0735元 | 1.3716元 |
| 2026-08-31 | 1.0725元 | 1.3706元 |
| 2026-08-28 | 1.0723元 | 1.3704元 |
| 2026-08-27 | 1.0722元 | 1.3703元 |
| 2026-08-26 | 1.0727元 | 1.3708元 |
| 2026-08-25 | 1.0726元 | 1.3707元 |
| 2026-08-24 | 1.0720元 | 1.3701元 |
| 2026-08-21 | 1.0715元 | 1.3696元 |
| 2026-08-20 | 1.0716元 | 1.3697元 |
| 2026-08-19 | 1.0709元 | 1.3690元 |
| 2026-08-18 | 1.0728元 | 1.3709元 |
| 2026-08-17 | 1.0714元 | 1.3695元 |
| 2026-08-14 | 1.0708元 | 1.3689元 |
| 2026-08-13 | 1.0712元 | 1.3693元 |
| 2026-08-12 | 1.0701元 | 1.3682元 |
| 2026-08-11 | 1.0703元 | 1.3684元 |
| 2026-08-10 | 1.0699元 | 1.3680元 |
| 2026-08-07 | 1.0668元 | 1.3649元 |
| 2026-08-06 | 1.0648元 | 1.3629元 |
| 2026-08-05 | 1.0645元 | 1.3626元 |
| 2026-08-04 | 1.0642元 | 1.3623元 |
| 2026-08-03 | 1.0637元 | 1.3618元 |
| 2026-07-31 | 1.0630元 | 1.3611元 |
| 2026-07-30 | 1.0616元 | 1.3597元 |
| 2026-07-29 | 1.0606元 | 1.3587元 |
| 2026-07-28 | 1.0610元 | 1.3591元 |
| 2026-07-27 | 1.0611元 | 1.3592元 |
| 2026-07-24 | 1.0604元 | 1.3585元 |
| 2026-07-23 | 1.0598元 | 1.3579元 |
| 2026-07-22 | 1.0582元 | 1.3563元 |
| 2026-07-21 | 1.0577元 | 1.3558元 |
| 2026-07-20 | 1.0577元 | 1.3558元 |
| 2026-07-17 | 1.0578元 | 1.3559元 |
| 2026-07-16 | 1.0576元 | 1.3557元 |
| 2026-07-15 | 1.0576元 | 1.3557元 |
| 2026-07-14 | 1.0575元 | 1.3556元 |
| 2026-07-13 | 1.0575元 | 1.3556元 |
| 2026-07-10 | 1.0576元 | 1.3557元 |
| 2026-07-09 | 1.0576元 | 1.3557元 |
| 2026-07-08 | 1.0577元 | 1.3558元 |
| 2026-07-07 | 1.0575元 | 1.3556元 |