中信保诚稳健债券C (003227.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理吴秋君基金类型债券型成立日期2016-09-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0574元 (2026-07-06) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.55% (2009 / 7389) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚稳健债券(003226) 、中信保诚稳健债券D |
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中信保诚稳健债券C(003227) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 1.0574元 | 1.3555元 |
| 2026-07-03 | 1.0571元 | 1.3552元 |
| 2026-07-02 | 1.0571元 | 1.3552元 |
| 2026-07-01 | 1.0571元 | 1.3552元 |
| 2026-06-30 | 1.0577元 | 1.3558元 |
| 2026-06-29 | 1.0579元 | 1.3560元 |
| 2026-06-26 | 1.0570元 | 1.3551元 |
| 2026-06-25 | 1.0568元 | 1.3549元 |
| 2026-06-24 | 1.0564元 | 1.3545元 |
| 2026-06-23 | 1.0563元 | 1.3544元 |
| 2026-06-22 | 1.0565元 | 1.3546元 |
| 2026-06-18 | 1.0565元 | 1.3546元 |
| 2026-06-17 | 1.0564元 | 1.3545元 |
| 2026-06-16 | 1.0561元 | 1.3542元 |
| 2026-06-15 | 1.0554元 | 1.3535元 |
| 2026-06-12 | 1.0553元 | 1.3534元 |
| 2026-06-11 | 1.0550元 | 1.3531元 |
| 2026-06-10 | 1.0555元 | 1.3536元 |
| 2026-06-09 | 1.0560元 | 1.3541元 |
| 2026-06-08 | 1.0564元 | 1.3545元 |
| 2026-06-05 | 1.0567元 | 1.3548元 |
| 2026-06-04 | 1.0570元 | 1.3551元 |
| 2026-06-03 | 1.0568元 | 1.3549元 |
| 2026-06-02 | 1.0571元 | 1.3552元 |
| 2026-06-01 | 1.0566元 | 1.3547元 |
| 2026-05-29 | 1.0559元 | 1.3540元 |
| 2026-05-28 | 1.0558元 | 1.3539元 |
| 2026-05-27 | 1.0556元 | 1.3537元 |
| 2026-05-26 | 1.0544元 | 1.3525元 |
| 2026-05-25 | 1.0537元 | 1.3518元 |
| 2026-05-22 | 1.0535元 | 1.3516元 |
| 2026-05-21 | 1.0536元 | 1.3517元 |
| 2026-05-20 | 1.0536元 | 1.3517元 |
| 2026-05-19 | 1.0535元 | 1.3516元 |
| 2026-05-18 | 1.0533元 | 1.3514元 |
| 2026-05-15 | 1.0531元 | 1.3512元 |
| 2026-05-14 | 1.0530元 | 1.3511元 |
| 2026-05-13 | 1.0530元 | 1.3511元 |
| 2026-05-12 | 1.0527元 | 1.3508元 |
| 2026-05-11 | 1.0524元 | 1.3505元 |
| 2026-05-08 | 1.0523元 | 1.3504元 |
| 2026-05-07 | 1.0522元 | 1.3503元 |
| 2026-05-06 | 1.0520元 | 1.3501元 |
| 2026-04-30 | 1.0522元 | 1.3503元 |
| 2026-04-29 | 1.0523元 | 1.3504元 |
| 2026-04-28 | 1.0519元 | 1.3500元 |
| 2026-04-27 | 1.0516元 | 1.3497元 |
| 2026-04-24 | 1.0519元 | 1.3500元 |
| 2026-04-23 | 1.0520元 | 1.3501元 |
| 2026-04-22 | 1.0521元 | 1.3502元 |