中信保诚稳健债券C(003227) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.0445元 | 1.3426元 |
| 2026-02-25 | 1.0455元 | 1.3436元 |
| 2026-02-24 | 1.0465元 | 1.3446元 |
| 2026-02-13 | 1.0462元 | 1.3443元 |
| 2026-02-12 | 1.0460元 | 1.3441元 |
| 2026-02-11 | 1.0459元 | 1.3440元 |
| 2026-02-10 | 1.0458元 | 1.3439元 |
| 2026-02-09 | 1.0457元 | 1.3438元 |
| 2026-02-06 | 1.0454元 | 1.3435元 |
| 2026-02-05 | 1.0445元 | 1.3426元 |
| 2026-02-04 | 1.0439元 | 1.3420元 |
| 2026-02-03 | 1.0439元 | 1.3420元 |
| 2026-02-02 | 1.0440元 | 1.3421元 |
| 2026-01-30 | 1.0435元 | 1.3416元 |
| 2026-01-29 | 1.0438元 | 1.3419元 |
| 2026-01-28 | 1.0442元 | 1.3423元 |
| 2026-01-27 | 1.0435元 | 1.3416元 |
| 2026-01-26 | 1.0444元 | 1.3425元 |
| 2026-01-23 | 1.0437元 | 1.3418元 |
| 2026-01-22 | 1.0428元 | 1.3409元 |
| 2026-01-21 | 1.0431元 | 1.3412元 |
| 2026-01-20 | 1.0419元 | 1.3400元 |
| 2026-01-19 | 1.0410元 | 1.3391元 |
| 2026-01-16 | 1.0407元 | 1.3388元 |
| 2026-01-15 | 1.0404元 | 1.3385元 |
| 2026-01-14 | 1.0404元 | 1.3385元 |
| 2026-01-13 | 1.0416元 | 1.3397元 |
| 2026-01-12 | 1.0403元 | 1.3384元 |
| 2026-01-09 | 1.0372元 | 1.3353元 |
| 2026-01-08 | 1.0339元 | 1.3320元 |
| 2026-01-07 | 1.0333元 | 1.3314元 |
| 2026-01-06 | 1.0342元 | 1.3323元 |
| 2026-01-05 | 1.0354元 | 1.3335元 |
| 2025-12-31 | 1.0359元 | 1.3340元 |
| 2025-12-30 | 1.0361元 | 1.3342元 |
| 2025-12-29 | 1.0362元 | 1.3343元 |
| 2025-12-26 | 1.0376元 | 1.3357元 |
| 2025-12-25 | 1.0376元 | 1.3357元 |
| 2025-12-24 | 1.0379元 | 1.3360元 |
| 2025-12-23 | 1.0367元 | 1.3348元 |
| 2025-12-22 | 1.0358元 | 1.3339元 |
| 2025-12-19 | 1.0360元 | 1.3341元 |
| 2025-12-18 | 1.0341元 | 1.3322元 |
| 2025-12-17 | 1.0345元 | 1.3326元 |
| 2025-12-16 | 1.0319元 | 1.3300元 |
| 2025-12-15 | 1.0319元 | 1.3300元 |
| 2025-12-12 | 1.0331元 | 1.3312元 |
| 2025-12-11 | 1.0335元 | 1.3316元 |
| 2025-12-10 | 1.0304元 | 1.3285元 |
| 2025-12-09 | 1.0267元 | 1.3248元 |